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BILAN PATIS SERVICE 2017 Siren 338472160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52460	52460		2301
Fonds commercial	23629		23629	23629
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18874	12147	6727	
Autres immobilisations corporelles	150259	108912	41347	47404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3048		3048	3048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3358		3358	3358
Autres immobilisations financières	197512		197512	198510
TOTAL (I)	449143	173519	275623	278253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1290414		1290414	1285016
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1005910	14593	991317	1091546
Autres créances	3153496		3153496	4822632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	711106		711106	528788
Charges constatées d’avance	49743		49743	60993
TOTAL (II)	6210671	14593	6196078	7788975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6659815	188112	6471702	8067229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	85034		1430772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1402667		1538462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1685702		3167234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40247		15838	
Provisions pour charges	205690		187013	
TOTAL (III)	245937		202851	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18838		180957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3761887		3841221	
Dettes fiscales et sociales	682745		658793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76590		16170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4540062		4697143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6471702		8067229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4540062		4697143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19587456	1245	19588701	19205853
Production vendue biens				
Production vendue services	11548	49	11597	59921
Chiffres d’affaires nets	19599004	1294	19600298	19265774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43681	70897
Autres produits			2887	5179
Total des produits d’exploitation (I)			19646867	19341852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11225813	11219336
Variation de stock (marchandises)			-5398	30632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2232726	2290946
Impôts, taxes et versements assimilés			169383	141542
Salaires et traitements			1825987	1678094
Charges sociales			722572	676140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15342	19954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14593	23573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58924	35300
Autres charges			1036114	725133
Total des charges d’exploitation (II) 			17296058	16840654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2350808	2501197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			81	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80	-4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2350889	2501193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54755		585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	891			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55647		585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55647		-144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	229467		227600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	663107		734986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19646949		19342292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18244281		17803829	
BENEFICE OU PERTE	1402667		1538462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76090		
Total Immobilisations corporelles		286129		14603
Total Immobilisations financières		204918		785
Total Général		567137		15388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131597	169134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1784		203920
Total Général		1784	131597	449144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50159	2302		52460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238724	13041	130706	121060
AMORTISSEMENTS Total Général	288883	15343	130706	173520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				247
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				205690
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	202851	58924	15838	245937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23573	14593	23573	14593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23573	14593	23573	14593
TOTAL GENERAL	226424	73517	39411	260531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73518	39411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3359	-1		
Autres immobilisations financières	197512			
Clients douteux ou litigieux	12381			
Autres créances clients	993530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8099			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4155			
Impôts sur les bénéfices	63919			
T. V. A.	289767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2744586			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42971			
Charges constatées d’avance	49743			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4410021	4196769	213252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3761888	3761888		
Personnel et comptes rattachés	405272	405272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224742	224742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1348	1348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51384	51384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18839	18839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76590	76590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4540063	4540063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61