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BILAN PATIS SERVICE 2016 Siren 338472160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52460	50158	2301	
Fonds commercial	23629		23629	23629
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46230	46230		621
Autres immobilisations corporelles	239898	192494	47404	59729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3048		3048	3048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3358		3358	3358
Autres immobilisations financières	198510		198510	197563
TOTAL (I)	567136	288882	278253	287951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1285016		1285016	1315648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1115119	23573	1091546	1061393
Autres créances	4822632		4822632	2734347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528788		528788	363196
Charges constatées d’avance	60993		60993	74102
TOTAL (II)	7812549	23573	7788975	5548687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8379685	312456	8067229	5836638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1430772		115943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1538462		1314828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3167234		1628772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15838			
Provisions pour charges	187013		167551	
TOTAL (III)	202851		167551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	180957			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3841221		3375345	
Dettes fiscales et sociales	658793		653706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16170		11263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4697143		4040315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8067229		5836638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4697143		4040315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19200697	5155	19205853	18469973
Production vendue biens				
Production vendue services	59921		59921	27537
Chiffres d’affaires nets	19260619	5155	19265774	18497510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70897	51420
Autres produits			5179	8686
Total des produits d’exploitation (I)			19341852	18557618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11219336	10739703
Variation de stock (marchandises)			30632	361443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2290946	2191267
Impôts, taxes et versements assimilés			141542	186257
Salaires et traitements			1678094	1629149
Charges sociales			676140	633172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19954	19446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23573	37355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35300	36344
Autres charges			725133	575010
Total des charges d’exploitation (II) 			16840654	16409149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2501197	2148468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	-533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2501193	2147935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585		88	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144		-88	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	227600		212473	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	734986		620545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19342292		18557618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17803829		17242789	
BENEFICE OU PERTE	1538462		1314828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66780		9310
Total Immobilisations corporelles		290342		
Total Immobilisations financières		203971		4952
Total Général		561093		14262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4213	286129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4005		204918
Total Général		4005	4213	567137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43150	7008		50159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229992	12946	4213	238724
AMORTISSEMENTS Total Général	273142	19954	4213	288883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				838
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				187013
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	167551	35300		202851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37355	23573	37355	23573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37355	23573	37355	23573
TOTAL GENERAL	204906	58873	37355	226424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58873	37355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3359	1		
Autres immobilisations financières	198511			
Clients douteux ou litigieux	23534			
Autres créances clients	1091585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6680			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53389			
T. V. A.	244542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13081			
Groupe et associés	4467238			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37702			
Charges constatées d’avance	60993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6200614	5975210	225404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3841222	3841222		
Personnel et comptes rattachés	388953	388953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218897	218897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	997	997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49947	49947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180957	180957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16170	16170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4697143	4697143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel