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BILAN OCEANIDE 2021 Siren 338450018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	327037	326305	732	9061
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2782	2782		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203204	203204		38
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1968455	1774668	193787	261263
Autres immobilisations corporelles	287458	254239	33220	36389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000	50000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	690		690	690
TOTAL (I)	2839626	2611197	228429	307440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9783		9783	8017
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18832		18832	8610
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	625949		625949	671140
Autres créances	699244		699244	636287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100152		100152	200253
Disponibilités	1407213		1407213	994269
Charges constatées d’avance	14640		14640	14968
TOTAL (II)	2875813		2875813	2533544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5715439	2611197	3104242	2840984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	522944		522944	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55989		55989	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52294		52294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10653		10653	
Report à nouveau	617897		447928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150069		169969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1409846		1259777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	84000		42000	
TOTAL (III)	84000		42000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420710		489964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94090		94090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236118		336747	
Dettes fiscales et sociales	283983		353415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	575494		264990	
TOTAL (IV)	1610396		1539207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3104242		2840984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1304025		1536645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	489		1016	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1724984		1724984	1789294
Chiffres d’affaires nets	1724984		1724984	1789294
				
Production stockée			10222	-40876
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			173326	195626
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2704	289515
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1911241	2233559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49238	56031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1767	-1524
Autres achats et charges externes			753009	996947
Impôts, taxes et versements assimilés			49115	52053
Salaires et traitements			640581	635905
Charges sociales			264771	257058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101188	138745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			42000	42000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7955	7578
Total des charges d’exploitation (II) 			1906090	2184794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5150	48765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			489	236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			489	236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2438	656
Différences négatives de change			528	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2966	656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2477	-420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2674	48345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4527		5022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4527		5022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2299		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2299		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2228		4987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145167		-116637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1916256		2238817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1766188		2068848	
BENEFICE OU PERTE	150069		169969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329819		
Total Immobilisations corporelles		2436940		22177
Total Immobilisations financières		50690		
Total Général		2817449		22177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2459117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50690
Total Général				2839626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320758	8329		329087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2139251	92859		2232110
AMORTISSEMENTS Total Général	2460009	101188		2561197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				84000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42000	42000		84000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	92000	42000		134000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	690		690	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	625949	625949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	143945	143945		
T. V. A.	38799	38799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	514985	514985		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1516	1516		
Charges constatées d’avance	14640	14640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1340522	1339833	690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489	489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420221	113851	306371	
Emprunts et dettes financières divers	94090	94090		
Fournisseurs et comptes rattachés	236118	236118		
Personnel et comptes rattachés	145366	145366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68631	68631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66516	66516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3469	3469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	575494	575494		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1610396	1304025	306371	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19