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BILAN OCEANIDE 2017 Siren 338450018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291438	285585	5853	5697
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2782	1007	1774	2702
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	201780	201780		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1679359	1427774	251584	307457
Autres immobilisations corporelles	222415	201465	20949	34161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000	50000		
Créances rattachées à des participations				35000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	689		689	690
TOTAL (I)	2448465	2167613	280851	385707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5232		5232	3172
En cours de production de biens				
En cours de production de services	59215		59215	108490
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361388	5150	356238	365602
Autres créances	1633144		1633144	1125734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	515901		515901	550350
Disponibilités	174265		174265	388745
Charges constatées d’avance	785		785	219
TOTAL (II)	2749932	5150	2744782	2542312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5198397	2172763	3025634	2928019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	522944			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55989			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52294			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10652			
Report à nouveau	401630			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124033			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1167544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32000			
TOTAL (III)	32000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108096			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94090			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484022			
Dettes fiscales et sociales	273060			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11960			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	854860			
TOTAL (IV)	1826090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3025634			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1743269			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1490470	39863	1530333	
Chiffres d’affaires nets	1490470	39863	1530333	
				
Production stockée			-49275	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			550192	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2449	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2033702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46492	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2060	
Autres achats et charges externes			854369	
Impôts, taxes et versements assimilés			63374	
Salaires et traitements			638661	
Charges sociales			280413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24000	
Autres charges			7272	
Total des charges d’exploitation (II) 			2039365	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5662	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1964	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1964	
Dotations financières sur amortissements et provisions			35000	
Intérêts et charges assimilées			1490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34526	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-159723			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2040166			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1916132			
BENEFICE OU PERTE	124033			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2449			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7166			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291500		2720
Total Immobilisations corporelles		2054439		49116
Total Immobilisations financières		50689		
Total Général		2396629		51836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2103555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50689
Total Général				2448465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283101	3491		286592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1712821	118199		1831020
AMORTISSEMENTS Total Général	1995922	121690		2117613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				32000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000	24000		32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5150		5150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000	40150		55150
TOTAL GENERAL	23000	64150		87150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29150		
                                             - Financières		35000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	689			
Clients douteux ou litigieux	6180			
Autres créances clients	355208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	627222			
T. V. A.	78144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	927777			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	785			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1996007	1995318	689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108096	45876	62219	
Emprunts et dettes financières divers	94090	73489	20601	
Fournisseurs et comptes rattachés	484022	484022		
Personnel et comptes rattachés	120620	120620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93221	93221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58427	58427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	790	790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11960	11960		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	854860	854860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1826090	1743269	82820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68768			
Location, charges locatives et de copropriété	238308			
Personnel extérieur à l’entreprise	315233			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40590			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191466			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	854369			
Taxe professionnelle	48700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14674			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63374			
Montant de la TVA. collectée	227349			
Total TVA. déductible sur biens et services	179461			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16