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BILAN MARIA LUISA INTERNATIONAL CONSEIL 2017 Siren 338451552
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 719 719
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1032
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3789 3322 468 935
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 132 132 10006
TOTAL (I) 4640 4041 600 11973
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 109970 109970 184179
Autres créances 512633 512633 1039257
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21711 21711 116193
Charges constatées d’avance 2046 2046 15593
TOTAL (II) 646360 646360 1355222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 651001 4041 646960 1367195
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 166680 166680
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 83400
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16668 16668
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 83162
Report à nouveau 38 -285089
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 187122 317191
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 370508 382013
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 7000
TOTAL (III) 7000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 103299 714266
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18167 203373
Dettes fiscales et sociales 84985 60519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 70000 24
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 276451 978182
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 646960 1367195
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 27645 978182
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 152559 556641
Chiffres d’affaires nets 152559 556641
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7000
Autres produits 360928 47944
Total des produits d’exploitation (I) 520486 604585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 150895 382282
Impôts, taxes et versements assimilés 1607 4491
Salaires et traitements 67946 134009
Charges sociales 16137 39651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 632 1860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 15
Total des charges d’exploitation (II) 237223 562308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 283264 42277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 134 350
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 134 350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -132 -348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 283131 41929
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 257
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 257 1000000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22 255
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8281 715020
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18303 722275
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18046 277725
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 77963 2463
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 520745 1604587
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 333622 1287396
BENEFICE OU PERTE 187122 317191
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 7000 7000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 7000 7000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 132
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 109970
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12633
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 500000
Charges constatées d’avance 2046
TOTAL ETAT DES CREANCES 624782 624650 132
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 18167 18167
Personnel et comptes rattachés 2512 2512
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7949 7949
Impôts sur les bénéfices 73613 73613
T.V.A. 180 180
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 732 732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 103299 103299
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70000 70000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 276451 276451
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel