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BILAN MARIA LUISA INTERNATIONAL CONSEIL 2016 Siren 338451552
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1568 1568
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 8235 7203 1032 1772
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 76297 75362 935 776
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10006 10006 10000
TOTAL (I) 96107 84133 11973 12548
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 184179 184179 229538
Autres créances 1039257 1039257 17320
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 116193 116193 60122
Charges constatées d’avance 15593 15593 12928
TOTAL (II) 1355222 1355222 319907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1451329 84133 1367195 332455
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 166680 166680
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 83400 83400
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16668 16668
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 83162 83162
Report à nouveau -285089 -478296
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 317191 193208
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 382013 64822
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 7000
TOTAL (III) 7000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22923
Emprunts et dettes financières divers (4) 714266 86502
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 203373 75399
Dettes fiscales et sociales 60519 82809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 978182 267633
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1367195 332455
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 978182 249633
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 85
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4124
Production vendue biens
Production vendue services 399998 156643 556641 600352
Chiffres d’affaires nets 399998 156643 556641 604476
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 47944 68866
Total des produits d’exploitation (I) 604585 673342
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 858
Variation de stock (marchandises) 1948
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 382282 195441
Impôts, taxes et versements assimilés 4491 2745
Salaires et traitements 134009 191658
Charges sociales 39651 66839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1860 2524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15 15020
Total des charges d’exploitation (II) 562308 477029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42277 196314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 350 1350
Différences négatives de change 4926
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 350 6276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -348 -6275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 41929 190039
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3169
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1000000 3169
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 255
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 715020
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 722275
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 277725 3169
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2463
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1604587 676512
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1287396 483305
BENEFICE OU PERTE 317191 193208
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 47746 68849
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 15000
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1568
Total Immobilisations corporelles 83253 1279
Total Immobilisations financières 10000 6
Total Général 94821 1285
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1568
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 84532
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10006
Total Général 96107
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1568 1568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 80706 1860 82565
AMORTISSEMENTS Total Général 82274 1860 84133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 7000
Total Provisions pour risques et charges 7000 7000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 7000 7000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 7000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10006
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 184179
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5206
Impôts sur les bénéfices 4768
T. V. A. 29283
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1000000
Charges constatées d’avance 15593
TOTAL ETAT DES CREANCES 1249036 1239029 10006
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 203373 203373
Personnel et comptes rattachés 17674 17674
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24099 24099
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16887 16887
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1858 1858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 714266 714266
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24 24
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 978182 978182
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 30000 30105
Location, charges locatives et de copropriété 42915 36823
Personnel extérieur à l’entreprise 84000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 153943 54501
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 71424 74012
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 382282 195441
Taxe professionnelle 3008 267
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1483 2478
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4491 2745
Montant de la TVA. collectée 88734 83173
Total TVA. déductible sur biens et services 57201 11224
Effectif moyen du personnel 4 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 4 4