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BILAN ETS MODICA 2018 Siren 338427123
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6163 6163
Fonds commercial 1524 1524
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 113727 111551 2176 2554
Installations techniques, matériel et outillage industriels 487414 454505 32909 40654
Autres immobilisations corporelles 428231 307795 120436 158946
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 17000 17000 17000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8695 8695 8695
TOTAL (I) 1062754 881538 181216 227850
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 186989 186989 33391
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 101414 8500 92914 105281
Autres créances 368298 368298 57808
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 342237 342237 380761
Charges constatées d’avance 2209 2209 3327
TOTAL (II) 1001147 8500 992647 580566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2063901 890038 1173863 808416
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3049 3049
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 490 490
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 389130 389130
Report à nouveau -33115
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -39156 -33115
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 350397 389554
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34367 73861
Emprunts et dettes financières divers (4) 91349 99368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 575192 153883
Dettes fiscales et sociales 6895 4227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 115662 87524
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 823466 418863
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1173863 808416
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 811376 372687
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1648026 1648026 1047551
Production vendue biens
Production vendue services 31420 31420 86411
Chiffres d’affaires nets 1679445 1679445 1133962
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19352 15517
Autres produits 134 266
Total des produits d’exploitation (I) 1698931 1149745
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1422405 798696
Variation de stock (marchandises) -153598 -33391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15000 20000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 342035 316603
Impôts, taxes et versements assimilés 6326 2941
Salaires et traitements 53141 30876
Charges sociales -688 1145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 46634 48736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12266 14367
Total des charges d’exploitation (II) 1743521 1199974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -44590 -50228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 925 1776
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2592 2888
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2592 2888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2592 -2888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -46256 -51340
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7100 18225
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7100 18225
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7100 18225
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1706957 1169746
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1746113 1202861
BENEFICE OU PERTE -39156 -33115
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7687
Total Immobilisations corporelles 1029925
Total Immobilisations financières 25695
Total Général 1063307
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7687
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 554 1029371
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25695
Total Général 554 1062754
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7687 7687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 827771 46634 554 873851
AMORTISSEMENTS Total Général 835458 46634 554 881538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 8
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 20765 12265 8500
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 20765 12265 8500
TOTAL GENERAL 20765 12265 8500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 12265
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8695 8695
Clients douteux ou litigieux 10166 10166
Autres créances clients 91248 91248
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 78999 78999
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3867 3867
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 285432 285432
Charges constatées d’avance 2209 2209
TOTAL ETAT DES CREANCES 480616 480616
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34367 22277 12090
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 575192 575192
Personnel et comptes rattachés 1554 1554
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4231 4231
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1110 1110
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 91349 91349
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 115662 115662
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 823466 811376 12090
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39494
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel