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BILAN EDELIS 2021 Siren 338434152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1704449	1165495	538954	761704
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12027	3641	8385	8987
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1349285	1003290	345995	393528
Immobilisations en cours				41257
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3577264	2333150	1244114	1256157
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	677990		677990	160689
TOTAL (I)	7321017	4505576	2815440	2622324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5975698	225000	5750698	10900995
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1233185	444828	788357	102753
Marchandises	2366224	1939000	427224	427224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10309351	513629	9795721	24922305
Autres créances	95446807	1471700	93975107	87009347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10163828		10163828	5801961
Charges constatées d’avance	338186		338186	730762
TOTAL (II)	125833281	4594157	121239123	129895349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133154298	9099734	124054564	132517674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25799500		25799500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	499967		499967	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12871919		1087045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5821313		-13958965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7606234		13427547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	756894		855985	
Provisions pour charges	449092		327344	
TOTAL (III)	1205986		1183329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5479182		7184499	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86694			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10097995		13957432	
Dettes fiscales et sociales	5021079		7633254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10685		2268	
Autres dettes	89392273		84559075	
Produits constatés d’avance (2)	1154431		4570266	
TOTAL (IV)	115242343		117906796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	124054564		132517674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	105000
Production vendue biens	12571553		12571553	15263610
Production vendue services	8872188		8872188	6565576
Chiffres d’affaires nets	21443743		21443743	21934186
				
Production stockée			-4577836	4064401
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2513813	3129471
Autres produits			1998843	73809
Total des produits d’exploitation (I)			21383085	29201868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			405739	5768948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15438963	22453840
Impôts, taxes et versements assimilés			397745	414497
Salaires et traitements			9137350	9188939
Charges sociales			3290313	3525894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339479	351973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225139	753192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			240151	323088
Autres charges			62826	116435
Total des charges d’exploitation (II) 			29537710	42896810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8154624	-13694941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6504027	4296416
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3037903	3202430
Produits financiers de participations				1500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5291318	5127171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5291318	6627171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5104036	4913429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5104036	4913429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187281	1713742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4501219	-10887213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	749		3486	
Reprises sur provisions et transferts de charges	506601		151403	
Total des produits exceptionnels (VII)	554665		154889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268009		2481842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1428341		13599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188607		761798	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1884958		3257241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1330293		-3102351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10200		-30600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33733096		40280345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39554409		54239310	
BENEFICE OU PERTE	-5821313		-13958965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1663192		41257
Total Immobilisations corporelles		1333974		27337
Total Immobilisations financières		3797997		542466
Total Général		6795163		611060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1704449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1361312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		85208		4255255
Total Général		85208		7321016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	901487	264007		1165495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	931460	75471		1006931
AMORTISSEMENTS Total Général	1832947	339479		2172426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				756894
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				449092
Total Provisions pour risques et charges	1183329	439058	416401	1205986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2333150
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2381150		48000	2333150
TOTAL GENERAL	3564479	439058	464401	3539136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	677990	677990		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10309351	10309351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5884	5884		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2560	2560		
Impôts sur les bénéfices	1754276	1754276		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89935387	89935387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3748698	3748698		
Charges constatées d’avance	338186	338186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106772335	106772335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	4000000		4000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5440932	5440932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38250	38250		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10097995	10097995		
Personnel et comptes rattachés	1215958	1215958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1233566	1233566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1884894	1884894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	686661	686661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10685	10685		
Groupe et associés	88873804	28273804	60600000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	518469	518469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1154431	1154431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	115155648	50555648	64600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4038250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	130