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BILAN CUP-SERVICE 2020 Siren 338407760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27787	24187	3600	5400
Fonds commercial	395167		395167	395167
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		3		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3789188	2686214	1102974	350069
Autres immobilisations corporelles	1038890	804831	234059	203915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				107
Prêts				
Autres immobilisations financières	52684		52684	52684
TOTAL (I)	5306717	3515233	1791484	1010343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229209		229209	257932
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	509324		509324	622609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	535275	6361	528914	1115319
Autres créances	247534		247534	250367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71		71	68
Disponibilités	485818		485818	633054
Charges constatées d’avance	71684		71684	46852
TOTAL (II)	2078916	6361	2072555	2926202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7385633	3521594	3864039	3936545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	615568			
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226278		209981	
Report à nouveau			-38	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-684786		16334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322060		391278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7773	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2063538		1101256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394277		463945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10176		5400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712961		1521844	
Dettes fiscales et sociales	348023		432965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10838		12083	
Produits constatés d’avance (2)	2167			
TOTAL (IV)	3541979		3537494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3864039		3936545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1929690		3537494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	419807			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3616233		3616233	5454416
Production vendue biens				
Production vendue services	496669		496669	712174
Chiffres d’affaires nets	4112903		4112903	6166590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28112	44577
Autres produits			27763	5313
Total des produits d’exploitation (I)			4168778	6216480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1459631	2321896
Variation de stock (marchandises)			142009	-93215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1472179	1844986
Impôts, taxes et versements assimilés			68932	85111
Salaires et traitements			1130129	1535793
Charges sociales			180024	401521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207073	195528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24468	21930
Total des charges d’exploitation (II) 			4684445	6315163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-515667	-98683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21000	192683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	1
Total des produits financiers (V)			21001	192684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36097	32736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			41	8
Total des charges financières (VI)			36138	32744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15137	159939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-530804	61257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38060		12570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39137		53504	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77197		66074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224026		92900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17908		17461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241934		110361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164737		-44286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10755		636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4266975		6475239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4951762		6458904	
BENEFICE OU PERTE	-684786		16334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	296575		433100	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20339		37245	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6525		16498	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422955		
Total Immobilisations corporelles		3922918	615568	377993
Total Immobilisations financières		55791		
Total Général		4401663	615568	377993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				422955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88400	4828078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		107		55684
Total Général		107	88400	5306717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22387	1800		24187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3368933	205273	83161	3491045
AMORTISSEMENTS Total Général	3391321	207073	83161	3515233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7773		7773	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6361			6361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6361			6361
TOTAL GENERAL	14134		7773	6361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52684		52684	
Clients douteux ou litigieux	7472	7472		
Autres créances clients	527803	527803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31582	31582		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58642	58642		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53983	53983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17962	17962		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85365	85365		
Charges constatées d’avance	71684	71684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	907178	854494	52684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427899	427899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1635639	23350	1157407	454882
Emprunts et dettes financières divers	15565	15565		
Fournisseurs et comptes rattachés	712961	712961		
Personnel et comptes rattachés	146798	146798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149732	149732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43334	43334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8159	8159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	378713	378713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10838	10838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2167	2167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3531803	1919514	1157407	454882
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1256920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46