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BILAN BRET SA 2021 Siren 338418023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	195362	195362		
Concessions, brevets et droits similaires	23714	20360	3353	23714
Fonds commercial	77724		77724	61835
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59512	36822	22690	25317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185252	65252	120000	120000
Autres immobilisations corporelles	319152	216710	102442	124441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	480		480	480
Prêts				
Autres immobilisations financières	8636		8636	8508
TOTAL (I)	869834	534507	335326	364295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17652		17652	22677
En cours de production de biens	398227		398227	493677
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1016006		1016006	3368264
Autres créances	79123		79123	256443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				199489
Disponibilités	1551051		1551051	355394
Charges constatées d’avance	58475		58475	28259
TOTAL (II)	3120535		3120535	4724203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3990370	534507	3455862	5088498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles	1228986		1818396	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-490262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56276		200852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1453007		1696731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34503		84061	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34503		84061	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751435		33199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15807		15807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	331451		1047396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667198		1991820	
Dettes fiscales et sociales	170454		194234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32005		20058	
Produits constatés d’avance (2)			5189	
TOTAL (IV)	1968352		3307705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3455862		5088498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1636901		2260308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15807			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3728244	1574743	5302987	6436831
Production vendue services		29947	29947	52860
Chiffres d’affaires nets	3728244	1604690	5332934	6489691
				
Production stockée			-95450	-41334
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86106	130084
Autres produits			74974	60120
Total des produits d’exploitation (I)			5398564	6638562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3047753	4060803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5025	-5099
Autres achats et charges externes			1024291	991412
Impôts, taxes et versements assimilés			40202	33130
Salaires et traitements			752975	810216
Charges sociales			315316	344301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55348	69777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			34503	84061
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75000	75000
Total des charges d’exploitation (II) 			5350417	6463603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48147	174958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1052	471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1052	473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33614	10310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33614	10310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32561	-9837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15586	165121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	301		6900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	301		19886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301		19886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40389		-15845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5399918		6658921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5343642		6458069	
BENEFICE OU PERTE	56276		200852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		195362		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101438		
Total Immobilisations corporelles		538129		26251
Total Immobilisations financières		8987		129
Total Général		843917		26380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				195362
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			463	563917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9116
Total Général			463	869834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	195362			195362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15889	4471		20360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268371	50877	463	318785
AMORTISSEMENTS Total Général	479622	55348	463	534507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8577
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25926
Total Provisions pour risques et charges	84061	34503	84061	34503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	84061	34503	84061	34503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34503	84061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8636		8636	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1016006	1016006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4324	4324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7532	7532		
Impôts sur les bénéfices	40389	40389		
T. V. A.	19751	19751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7126	7126		
Charges constatées d’avance	58475	58475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1162241	1153605	8636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	751435	751435		
Emprunts et dettes financières divers	15807	15807		
Fournisseurs et comptes rattachés	667198	667198		
Personnel et comptes rattachés	88990	88990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77555	77555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83	83		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3825	3825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32005	32005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1636901	1636901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	738985			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17