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BILAN AUBE IMMO 2018 Siren 338430812				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78432	11932	66500	5286
Immobilisations financières	5807		5807	6848
Total Actif Immobilisé	84239	11932	72307	12134
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	754		754	9372
Créances – Autres	50295		50295	66782
Valeurs mobilières de placement	37284		37284	
Disponibilités	3950		3950	17251
Caisse				
Charges constatées d’avance				1384
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92282		92282	94789
Total général Actif	176522			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			36435	36435
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3644	3644
Réserves réglementées				
Autres réserves			21597	20754
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23799	843
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85476	61676
Provisions pour risques et charges - Total II			505	
Emprunts et dettes assimilées			9353	15741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			504	6089
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8214		
Autres dettes			68752	23417
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78609	45247
Total général Passif			164590	106923
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3123	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			70000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			141178	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	18333			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	45694		147112	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			10749	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	45694		157860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-697		8783	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33936		50638	
(dont taxe professionnelle)	629			
Impôts, taxes et versements assimilés	10615		4753	
Rémunérations du personnel 	61648		61677	
Charges sociales	38180		12162	
Dotations aux amortissements	3644		907	
Dotations aux provisions	505			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	167		11022	
Total des charges d’exploitation	147998		149943	
Résultat d’exploitation	-102305		7918	
Produits financiers	1		100	
Produits exceptionnels	141178		79	
Charges financières	332		334	
Charges exceptionnelles	14743		6920	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23799		843	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5200			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11588			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			70000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			8469	
Total Immobilisations (Valeur brute)			44142	
Total Immobilisations (Augmentations)			70000	
Total Immobilisations (Diminutions)			29903	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13611	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			19139	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5528	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			505	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			505	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			7428	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			16341	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			23770	
DIVERS Montant de la TVA collectée			5200	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11588	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel