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BILAN ANNAYAKE 2021 Siren 338452741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	352762	240568	112194	124542
Concessions, brevets et droits similaires	124959		124959	124959
Fonds commercial	388745	184653	204091	233247
Autres immobilisations incorporelles	77830	73095	4734	8920
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92994		92994	92994
Constructions	836945	761712	75232	108709
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577056	555790	21266	14996
Autres immobilisations corporelles	188108	161044	27063	42631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4833
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4920727		4920727	4906567
Autres titres immobilisés				
Prêts	1968478		1968478	2015116
Autres immobilisations financières	5000		5000	12510
TOTAL (I)	9533606	1976865	7556740	7690027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10145	10145		
Avances et acomptes versés sur commandes	13571		13571	39447
Clients et comptes rattachés	378248	13475	364773	701261
Autres créances	534487		534487	1493665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303802		303802	270446
Charges constatées d’avance	27606		27606	35548
TOTAL (II)	1267862	23621	1244241	2540368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10801469	2000487	8800981	10230396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2889670		2889670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3320329		3413001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1274066		-92672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5265933		6539999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17331		17331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3288028		2807428	
Dettes fiscales et sociales	228867		328840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	821		536797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3535048		3690397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8800981		10230396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	903927	5511830	6415758	7073979
Production vendue biens				
Production vendue services	115265		115265	116640
Chiffres d’affaires nets	1019193	5511830	6531023	7190619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14375	
Autres produits			31811	6
Total des produits d’exploitation (I)			6577211	7190626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3410260	4056358
Variation de stock (marchandises)			215	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2195391	2289886
Impôts, taxes et versements assimilés			30831	41193
Salaires et traitements			568742	520006
Charges sociales			201069	185300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151537	155247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29155	38874
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33753	11108
Total des charges d’exploitation (II) 			6620947	7302564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43736	-111938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21824	29504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21824	29504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62575	33129
Différences négatives de change			13	61
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62589	33191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40765	-3686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84502	-115624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15544		38638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15544		38639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1205107		15687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1205107		15687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1189563		22952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6614579		7258770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7888645		7351442	
BENEFICE OU PERTE	-1274065		-92672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		283702		69060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591534		
Total Immobilisations corporelles		1676770		23166
Total Immobilisations financières		6948353		5000
Total Général		9500359		97227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				352762
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				591534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4833	1695103
Prêts et immobilisations financières			59147	
Total Immobilisations financières			59147	6894205
Total Général			63980	9533606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	159159	81408		240568
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68909	4186		73095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1412605	65942		1478547
AMORTISSEMENTS Total Général	1640674	151537		1792211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	155498	29155		184653
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10361		215	10145
Sur comptes clients	13475			13475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193494	29155	14375	208275
TOTAL GENERAL	193494	29155	14375	208275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29155	215	
                                             - Financières			14160	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4920727	4920727		
Prêts	1968478	342836	1625642	
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	14509		14509	
Autres créances clients	363739	363739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5700	5700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4681	4681		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	516603	516603		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5430	5430		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2071	2071		
Charges constatées d’avance	27606	27606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7834548	6189396	1645151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17331	17331		
Fournisseurs et comptes rattachés	3288028	3288028		
Personnel et comptes rattachés	40335	40335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27943	27943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17	17		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160571	160571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	821	821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3535048	3535048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13