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BILAN ANNAYAKE 2020 Siren 338452741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	263702	159159	124542	123650
Concessions, brevets et droits similaires	124959		124959	124959
Fonds commercial	388745	155498	233247	272121
Autres immobilisations incorporelles	77830		77830	77830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4833		4833	
Terrains	92994		92994	92994
Constructions	638945	728235	108709	142187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556690	541893	14996	28501
Autres immobilisations corporelles	185108	211386	-26277	7976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4920727	14160	4906567	3678853
Autres titres immobilisés				
Prêts	2015116		2015116	3249037
Autres immobilisations financières	12510		12510	12510
TOTAL (I)	9500360	1810333	7690027	7810822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10361	10361		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	714736	13475	701261	1409105
Autres créances	1493665		1493665	701333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270446		270446	79914
Charges constatées d’avance	35548		35548	24304
TOTAL (II)	2524758	23836	2500921	2214656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12025119	1634169	10190949	10025480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2889670		2889670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3413001		3631286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92672		-218284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6539999		6632671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			84628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17331		17331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2767981		2860800	
Dettes fiscales et sociales	328840		379648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			49152	
Autres dettes	536797		1249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3650949		3392808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10190949		10025480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			84628	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	871668	6202312	7073979	8501698
Production vendue biens				
Production vendue services	114585	2055	116640	321198
Chiffres d’affaires nets	986251	6204368	7190619	8822896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				76370
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			7190626	8899267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4056358	4626459
Variation de stock (marchandises)				46655
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2289886	3174235
Impôts, taxes et versements assimilés			41193	44610
Salaires et traitements			520006	632583
Charges sociales			185300	214141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155247	141599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38874	38874
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4587	1695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11108	
Total des charges d’exploitation (II) 			7302564	8920855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111938	-21588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29504	56253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29504	56253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33129	79531
Différences négatives de change			61	460
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33191	79992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3686	-23738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115624	-45327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38639		2284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38639		2284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15687		175242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15687		175242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22952		-172957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7258770		8957805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7351442		9176089	
BENEFICE OU PERTE	-92672		-218284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		217442		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591534		
Total Immobilisations corporelles		1663495		
Total Immobilisations financières		6954561		4920727
Total Général		9427033		4920727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			-66260	283702
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-4633	596367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-8442	1671937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4926935	6948353
Total Général			4847399	9500360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	93591	65567		159159
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1391834	89680		1481515
AMORTISSEMENTS Total Général	1485426	155247		1640674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	116623	38874		155498
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14160			14160
Sur stocks et en cours	15201		4840	10361
Sur comptes clients	8887	4587		13475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154873	43462	4840	193494
TOTAL GENERAL	154873	43462	4840	193494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43462	4840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4920727	4920727		
Prêts	2015116	728712	1286404	
Autres immobilisations financières	12510		12510	
Clients douteux ou litigieux	14509		14509	
Autres créances clients	700227	700227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5708	5708		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1155840	1155840		
T. V. A.	323901	323901		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8218	8216		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35548	35548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9192304	7878881	1313423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17331	17331		
Fournisseurs et comptes rattachés	2767981	2767981		
Personnel et comptes rattachés	43472	43472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23915	23915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261452	261452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	534985	534985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1811	1811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3650949	3650949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel