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BILAN ANNAYAKE 2018 Siren 338452741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	80462	40669	39793	39793
Concessions, brevets et droits similaires	121959		121959	121959
Fonds commercial	388745	77749	310996	349871
Autres immobilisations incorporelles	77830		77830	53385
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92994	16573	76421	92994
Constructions	836945	661280	175665	209143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556890	512297	44593	42394
Autres immobilisations corporelles	146231	113010	33222	38281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260152	36262	223890	260152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6681899		6681899	1282466
Autres immobilisations financières	12510		12510	12570
TOTAL (I)	9256619	1457839	7798780	2503009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61857	61857		
Avances et acomptes versés sur commandes				9000
Clients et comptes rattachés	1420584	7192	1413391	1804072
Autres créances	400464		400464	6279189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501364		501364	401721
Charges constatées d’avance	13422		13422	13412
TOTAL (II)	2397690	69049	2328641	8507394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7613		7613	4578
TOTAL GENERAL (0 à V)	11661923	1526888	10135034	11014981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2889670		2889670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4304188		4196157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-672901		108031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6850956		7523857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7613			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7613			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17331		17331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3152153		1742472	
Dettes fiscales et sociales	105796		141203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1296202	
Autres dettes	1185		293915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3276464		3491124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10135034		11014981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1111639	7011707	8123346	10849195
Production vendue biens				
Production vendue services	110927	209860	320787	306565
Chiffres d’affaires nets	1222566	7221567	8444133	11155760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109041	1170
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8553175	11156930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4350486	6478282
Variation de stock (marchandises)			46892	16
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3707430	3449673
Impôts, taxes et versements assimilés			48787	57994
Salaires et traitements			595067	590701
Charges sociales			222194	232487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120231	103888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38875	38875
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67190	311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			350	
Total des charges d’exploitation (II) 			9197503	10952226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-644328	204704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				20000
Autres intérêts et produits assimilés			22281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				12151
Différences positives de change				146
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22281	32297
Dotations financières sur amortissements et provisions			43876	
Intérêts et charges assimilées			45221	45764
Différences négatives de change			705	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89802	45784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67521	-13487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-711849	191217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130335			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130335		855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91387		37248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91387		37248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38948		-36394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			46793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8705791		11190082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9378692		11082051	
BENEFICE OU PERTE	-672901		108031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel