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BILAN ANNAYAKE 2017 Siren 338452741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				-22068
Frais de développement ou de recherche et développement	80462	40669	39793	52757
Concessions, brevets et droits similaires	121959		121959	121959
Fonds commercial	388745	38875	349871	388745
Autres immobilisations incorporelles	53385		53385	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92994		92994	92994
Constructions	836945	627802	209143	242621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539230	496836	42394	38743
Autres immobilisations corporelles	96572	58290	38281	33358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260152		260152	260153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1282466		1282466	1027965
Autres immobilisations financières	12570		12570	252570
TOTAL (I)	3765481	1262472	2503009	2489796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108749	108749		
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	
Clients et comptes rattachés	1806223	2151	1804072	1833743
Autres créances	6279189		6279189	7086797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401721		401721	207218
Charges constatées d’avance	13412		13412	16424
TOTAL (II)	8618294	110900	8507394	9144182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4578		4578	12151
TOTAL GENERAL (0 à V)	12388353	1373372	11014981	11646128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2889670		2889670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4196157		4055656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108031		140500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7523857		7415827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12151	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17331		17331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1742472		3666922	
Dettes fiscales et sociales	141203		194199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1296202		25032	
Autres dettes	293915		314667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3491124		4218151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11014981		11646128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	922550	9926645	10849195	11392244
Production vendue biens				
Production vendue services	108270	198295	306565	147766
Chiffres d’affaires nets	1030820	10124940	11155760	11540011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1170	4150
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11156930	11544160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6478282	6811524
Variation de stock (marchandises)			16	1156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3449673	3146552
Impôts, taxes et versements assimilés			57994	48997
Salaires et traitements			590701	620893
Charges sociales			232487	246470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103888	81886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38875	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			311	28130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			10952226	10985609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204704	558551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20000	20000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12151	
Différences positives de change			146	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32297	20000
Dotations financières sur amortissements et provisions				1843
Intérêts et charges assimilées			45764	48828
Différences négatives de change				485
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45784	51156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13487	-31156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191217	527395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	855		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	855		51152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37248		320676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37248		327024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36394		-275872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46793		111023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11190082		11615312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11082051		11474812	
BENEFICE OU PERTE	108031		140500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12