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BILAN TERRENA SERVICES 2020 Siren 338355100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100	100		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95992	56135	39857	46617
Constructions	96453	67620	28833	39147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3038814	2489629	549186	501925
Autres immobilisations corporelles	20250437	15631863	4618575	4943806
Immobilisations en cours	29263		29263	131198
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204899	3811	201088	205066
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	23716108	18249157	5466951	5867909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	566824		566824	600510
En cours de production de biens				
En cours de production de services	103181		103181	95038
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5367351	104837	5262514	6055740
Autres créances	418143		418143	1236728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362304		362304	113899
Charges constatées d’avance	603		603	
TOTAL (II)	6818406	104837	6713569	8101915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30534514	18353994	12180520	13969824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	464000		464000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48143		48143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	812907		812907	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3189838		2620663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487665		569175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5002553		4514888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	568700		556751	
TOTAL (III)	568700		556751	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000350		2814350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2130507		3619403	
Dettes fiscales et sociales	1379241		1431253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	614736		213725	
Autres dettes	484433		819454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6609267		8898185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12180520		13969824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9201925		9201925	10236256
Production vendue biens	10824		10824	821
Production vendue services	14922202	1153346	16075548	19478825
Chiffres d’affaires nets	24134950	1153346	25288296	29715902
				
Production stockée			8143	2760
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5292	8051
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106213	230934
Autres produits			1973	7309
Total des produits d’exploitation (I)			25409917	29964956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82697	71870
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7198538	8183137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33686	-77321
Autres achats et charges externes			11591410	14546183
Impôts, taxes et versements assimilés			375061	291526
Salaires et traitements			2699773	3129532
Charges sociales			1010434	1165456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1673793	1959525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16064	4933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68543	84051
Autres charges			816	6676
Total des charges d’exploitation (II) 			24750814	29365567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			659102	599389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2068	88226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2068	88226
Dotations financières sur amortissements et provisions			20180	18813
Intérêts et charges assimilées			63794	85909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83974	104722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81906	-16496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577196	582893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137679		188359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137679		188359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12830		3487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22450		35420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35280		38907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102399		149452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-785	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191930		163954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25549663		30241541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25061998		29672365	
BENEFICE OU PERTE	487665		569175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100		
Total Immobilisations corporelles		22935421		
Total Immobilisations financières		205216		
Total Général		23140737		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		131198	723558	23510959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			167	205049
Total Général		131198	723725	23716108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100			100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17272728	1673793	701275	18245246
AMORTISSEMENTS Total Général	17272828	1673793	701275	18245346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				568700
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	556751	84911	72962	568700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94247	16064	5474	104837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94247	19875	5474	108648
TOTAL GENERAL	650998	104786	78436	677348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84607	78436	
                                             - Financières		20180		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	121648	121648		
Autres créances clients	5245703	5245703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	838	838		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18054	18054		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12830	12830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13928	13928		
Groupe et associés	330213	330213		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42280	42280		
Charges constatées d’avance	603	603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5786247	5786247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000350	350	2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2130507	2130507		
Personnel et comptes rattachés	729749	729749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	637137	637137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2446	2446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9909	9909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	614736	614736		
Groupe et associés	459761	459761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24672	24672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6609267	4609267	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	89