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BILAN TC 58 2020 Siren 338339146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3916	3885	31	1164
Fonds commercial	309898		309898	309898
Autres immobilisations incorporelles	22315	22278	37	261
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	225957		225957	225957
Constructions	3418980	2216194	1202787	1049785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1246157	1017579	228578	127525
Autres immobilisations corporelles	5475267	2462698	3012570	3067118
Immobilisations en cours				259686
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	787324	365000	422324	341524
Créances rattachées à des participations	3000		3000	3000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2130
TOTAL (I)	11492815	6087634	5405181	5388049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131653		131653	151576
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3240799	20462	3220337	3789354
Autres créances	5462566		5462566	1496899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8460		8460	41
Disponibilités	2858		2858	6993
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8846336	20462	8825874	5444863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20339151	6108096	14231055	10832912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2934828		2775916	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433161		458913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1107371		1070711	
TOTAL (I)	5025360		4855539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5451109		2791005	
Emprunts et dettes financières divers (4)			292794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1449683		1488699	
Dettes fiscales et sociales	1250677		1188975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	662950		85915	
Autres dettes	391275		129983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9205695		5977372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14231055		10832912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7166212		4604933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8197808	4464277	12662085	14400783
Chiffres d’affaires nets	8197808	4464277	12662085	14400783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6353	13020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236457	285970
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			12904897	14699782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2084054	2697417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19923	-23811
Autres achats et charges externes			5863484	6802464
Impôts, taxes et versements assimilés			250769	245325
Salaires et traitements			2445159	2595885
Charges sociales			682607	753724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			906574	972178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			620	2783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2037	6425
Total des charges d’exploitation (II) 			12255227	14052389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			649670	647392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78267	70455
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8811	
Total des produits financiers (V)			87192	70605
Dotations financières sur amortissements et provisions				125000
Intérêts et charges assimilées			18019	20729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18019	145729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69173	-75124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			718842	572268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3555		4050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475500		544500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	496584		532319	
Total des produits exceptionnels (VII)	975639		1080869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3457		263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	492150		552914	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	533244		620302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1028851		1173480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53212		-92610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62851			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169618		20745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13967728		15851256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13534567		15392343	
BENEFICE OU PERTE	433161		458913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336129		
Total Immobilisations corporelles		10000286		1594742
Total Immobilisations financières		711654		84205
Total Général		11048069		1678947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		259686	968981	10366362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5535	790324
Total Général		259686	974516	11492815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24805	1358		26163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5270215	905216	478960	5696471
AMORTISSEMENTS Total Général	5295020	906574	478960	5722634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1107371
Total Provisions réglementées	1070711	533244	496584	1107371
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				365000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21076	620	1234	20462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	386076	620	1234	385462
TOTAL GENERAL	1456788	533864	497818	1492833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		620	1234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		533244	496584	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000	3000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23433	23433		
Autres créances clients	3217366	3217366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5480	5480		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3119	3119		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	290493	290493		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17877	17877		
Divers	103671	103671		
Groupe et associés	5004600	5004600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37326	37326		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8706365	8706365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5451109	3411627	1851263	188219
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1449683	1449683		
Personnel et comptes rattachés	482583	482583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259136	259136		
Impôts sur les bénéfices	148874	148874		
T.V.A.	338327	338327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21758	21758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	662950	662950		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391275	391275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9205694	7166212	1851263	188219
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3877000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1114633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel