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BILAN TC 58 2017 Siren 338339146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2403	172	2231	
Fonds commercial	309898		309898	309898
Autres immobilisations incorporelles	22315	21405	910	3651
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	225957		225957	225957
Constructions	3069885	1968592	1101293	1152042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1061109	877564	183545	143712
Autres immobilisations corporelles	5765728	1600028	4165700	3705003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	941524	240000	701524	209459
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130		2130	4690
TOTAL (I)	11403948	4707761	6696187	5754413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104747		104747	187262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3206766	68954	3137812	3738276
Autres créances	2042915		2042915	2190766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12		12	
Disponibilités	23199		23199	22793
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5377639	68954	5308685	6139097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16781588	4776715	12004873	11893511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3071207		3047754	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146814		23454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	892434		882383	
TOTAL (I)	4660456		4503590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3997345		3458113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253453		142662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1703454		1426953	
Dettes fiscales et sociales	1196307		1505303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27698		726967	
Autres dettes	166160		129922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7344417		7389921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12004873		11893511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	253453			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13721820	9480	13731301	16517140
Chiffres d’affaires nets	13721820	9480	13731301	16517140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71188	85741
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187394	277548
Autres produits			24	66
Total des produits d’exploitation (I)			13989906	16880495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2476583	2740086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82515	-75581
Autres achats et charges externes			6929758	8262960
Impôts, taxes et versements assimilés			341679	412822
Salaires et traitements			2382024	3572858
Charges sociales			613419	991640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			966643	772710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11049	13628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	40
Total des charges d’exploitation (II) 			13803698	16691163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186208	189332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25500	17000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			362	17722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25862	34722
Dotations financières sur amortissements et provisions			240000	
Intérêts et charges assimilées			20179	31121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260179	31121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-234316	3601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48108	192933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7240		60632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	947258		338435	
Reprises sur provisions et transferts de charges	623135		221489	
Total des produits exceptionnels (VII)	1577633		620556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1558		1925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	747325		333207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	633828		454904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1382711		790036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194922		-169479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15593401		17535773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15446587		17512319	
BENEFICE OU PERTE	146814		23454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	147825		87697	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2319		6956	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334858		2403
Total Immobilisations corporelles		9635288		2223829
Total Immobilisations financières		214149		735424
Total Général		10184296		2961657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2645	334616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		63815	1672624	10122679
Prêts et immobilisations financières			1460	
Total Immobilisations financières		1460	1460	946654
Total Général		65275	1676729	11403948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21309	758	491	21577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4408573	966528	928917	4446184
AMORTISSEMENTS Total Général	4429883	967286	929408	4467761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				892434
Total Provisions réglementées	882383	633186	623135	892434
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59740	11049	1835	68954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59740	251049	1835	308954
TOTAL GENERAL	942123	884235	624970	1201388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11049	1835	
                                             - Financières		240000		
                                            - Exceptionnelles		633187	623135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000	3000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130	2130		
Clients douteux ou litigieux	82315			
Autres créances clients	3124451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	562			
Impôts sur les bénéfices	147025			
T. V. A.	289201			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23586			
Divers				
Groupe et associés	1452228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44569			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5254811	5254811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3997345	1269872	2531767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1703454	1703454		
Personnel et comptes rattachés	394103	394103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282202	282202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	452774	452774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67228	67228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27698	27698		
Groupe et associés	253453	253453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166160	166160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7344417	4616944	2531767	195706
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2335120			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1469916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75