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BILAN TC 58 2016 Siren 338339146
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 309898 309898 309898
Autres immobilisations incorporelles 24960 21309 3651 689
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 225957 225957 225957
Constructions 3039161 1887119 1152042 933066
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1006048 862336 143712 106927
Autres immobilisations corporelles 5364121 1659118 3705003 2903348
Immobilisations en cours 28177
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 209459 209459 205459
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4690 4690 3000
TOTAL (I) 10184296 4429883 5754413 4716523
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 187262 187262 111681
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3798015 59740 3738276 3809286
Autres créances 2190766 2190766 1611622
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1028251
Disponibilités 22793 22793 85845
Charges constatées d’avance 6633
TOTAL (II) 6198837 59740 6139097 6653317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 16383133 4489622 11893511 11369840
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles 3047754 3103601
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23454 -55848
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 882383 648968
TOTAL (I) 4503590 4246721
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3458113 2704428
Emprunts et dettes financières divers (4) 142662 288966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1426953 1820459
Dettes fiscales et sociales 1505303 1492157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 726967 708313
Autres dettes 129922 108796
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7389921 7123119
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11893511 11369840
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 26000
Production vendue biens
Production vendue services 16504502 12639 16517140 14481945
Chiffres d’affaires nets 16504502 12639 16517140 14507945
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 85741 2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 277548 169365
Autres produits 66 27
Total des produits d’exploitation (I) 16880495 14679838
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 30000
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2740086 2892390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -75581 66722
Autres achats et charges externes 8262960 6977872
Impôts, taxes et versements assimilés 412822 337607
Salaires et traitements 3572858 2992235
Charges sociales 991640 873526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 772710 709665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13628 6543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 40 30
Total des charges d’exploitation (II) 16691163 14886590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 189332 -206752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 17000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17722 21008
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 34722 21008
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 31121 38276
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 31121 38276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3601 -17269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 192933 -224021
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 60632 5418
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 338435 513900
Reprises sur provisions et transferts de charges 221489 401169
Total des produits exceptionnels (VII) 620556 920487
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1925 1080
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 333207 433501
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 454904 317733
Total des charges exceptionnelles (VIII) 790036 752313
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -169479 168173
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17535773 15621332
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17512319 15677180
BENEFICE OU PERTE 23454 -55848
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 330215 4643
Total Immobilisations corporelles 8179727 2548916
Total Immobilisations financières 208459 5825
Total Général 8718401 2559384
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 334858
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 415577 677778 9635288
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 135 214149
Total Général 415577 677913 10184296
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19628 1682 21309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3982251 771028 344705 4408573
AMORTISSEMENTS Total Général 4001878 772710 344706 4429883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 882383
Total Provisions réglementées 648968 454904 221489 882383
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 46112 13628 59740
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 46112 13628 59740
TOTAL GENERAL 695080 468532 221489 942123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 13628
- Financières 454904 221489
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4690 4690
Clients douteux ou litigieux 79823
Autres créances clients 3718192
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7700
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6231
Impôts sur les bénéfices 178397
T. V. A. 266062
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 68004
Groupe et associés 1634413
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29958
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 5993472 5993472
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3458113 1383511 1851244
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1426953 1426953
Personnel et comptes rattachés 545298 545298
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 408459 408459
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 449424 449424
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 102122 102122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 726967 726967
Groupe et associés 142662 142662
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 129922 129922
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7389921 5315319 1851244 223358
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2021361
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1269022
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel