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BILAN SOTRAVEER 2018 Siren 338356959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles	5349	5349		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134118	124410	9707	
Constructions	581932	538566	43365	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5157515	3608600	1548915	
Autres immobilisations corporelles	3885037	2447316	1437722	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	34000	34000		
Autres immobilisations financières	8307		8307	
TOTAL (I)	9807797	6758241	3049556	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9500		9500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	53090		53090	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1
Clients et comptes rattachés	4646973	6646	4640327	
Autres créances	1583257		1583257	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000003		1000003	
Disponibilités	6946187		6946187	
Charges constatées d’avance	63555		63555	
TOTAL (II)	14302566	6646	14295920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24110363	6764887	17345475	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	304900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5325523			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1729391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7390304			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255000			
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	355000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4082367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1223312			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2058381			
Dettes fiscales et sociales	1688385			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1203			
Produits constatés d’avance (2)	546523			
TOTAL (IV)	9600171			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17345475			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6172278			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	803341			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11695763		11695763	
Chiffres d’affaires nets	11695763		11695763	
				
Production stockée			29963	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13889	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			518159	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			12257782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93724	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3338	
Autres achats et charges externes			5787648	
Impôts, taxes et versements assimilés			173260	
Salaires et traitements			1312397	
Charges sociales			498046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1155202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			355000	
Autres charges			522422	
Total des charges d’exploitation (II) 			9894360	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2363422	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24799	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			83	
Autres intérêts et produits assimilés			1015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25898	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15908	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9990	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2373412	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	503726			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	504266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	433326			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435777			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68490			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	712511			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12787946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11058555			
BENEFICE OU PERTE	1729391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6873		
Total Immobilisations corporelles		8722547		1764947
Total Immobilisations financières		42239		83
Total Général		8771660		1765030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			728893	9758602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42322
Total Général			728893	9807797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5349			5349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5859258	1155202	295567	6718893
AMORTISSEMENTS Total Général	5864607	1155202	295567	6724241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255000
Total Provisions pour risques et charges	409600	355000	409600	355000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				61250
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34000			34000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20688		14042	6646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115938		14042	101896
TOTAL GENERAL	525538	355000	423642	456896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34000		34000	
Autres immobilisations financières	8307		8307	
Clients douteux ou litigieux	7647		7647	
Autres créances clients	4639326	4639326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14908	14908		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3222	3222		
Impôts sur les bénéfices	14788	14788		
T. V. A.	286431	286431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6307	6307		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1257601	1257601		
Charges constatées d’avance	63555	63555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6336092	6286139	49954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	803341	803341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3279027	1073882	2205144	
Emprunts et dettes financières divers	1222749		1222749	
Fournisseurs et comptes rattachés	2058381	2058381		
Personnel et comptes rattachés	250706	250706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184201	184201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1225383	1225383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28096	28096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	562	562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1203	1203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	546523	546523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9600171	6172278	3427894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1869623			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	813167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	626694			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1528411			
Location, charges locatives et de copropriété	1305691			
Personnel extérieur à l’entreprise	368495			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29920			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2555130			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5787648			
Taxe professionnelle	104697			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68563			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	173260			
Montant de la TVA. collectée	2212693			
Total TVA. déductible sur biens et services	1146282			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel