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BILAN SOTRAVEER 2015 Siren 338356959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles	5349	5349		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134118	120319	13799	
Constructions	534227	498600	35627	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3478809	2572925	905884	
Autres immobilisations corporelles	2311752	1407161	904591	
Immobilisations en cours	32000		32000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49000	49000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	34000	34000		
Autres immobilisations financières	8224		8224	
TOTAL (I)	6589018	4687354	1901665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6560		6560	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	86942		86942	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3026788	113966	2912822	
Autres créances	515856		515856	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1001076		1001076	
Disponibilités	5814540		5814540	
Charges constatées d’avance	66093		66093	
TOTAL (II)	10517855	113966	10403889	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17106873	4801320	12305553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	304900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1522678			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1120926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2978994			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	400000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2546668			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2752305			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1407895			
Dettes fiscales et sociales	915591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40082			
Produits constatés d’avance (2)	1264020			
TOTAL (IV)	8926560			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12305553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5025300			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	965028			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9197470		9197470	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9197470		9197470	
				
Production stockée			38681	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400350	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			9637554	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81140	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10864	
Autres achats et charges externes			4884304	
Impôts, taxes et versements assimilés			151630	
Salaires et traitements			984815	
Charges sociales			375117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			578640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4410	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			400000	
Autres charges			510596	
Total des charges d’exploitation (II) 			7981516	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1656038	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			129	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9030	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17615	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17615	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8585	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1647453	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93319			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14592			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	526709			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9739903			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8618977			
BENEFICE OU PERTE	1120926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	679556			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	510589			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8544		
Total Immobilisations corporelles		5120297		1500816
Total Immobilisations financières		89739		1500
Total Général		5218581		1502316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1671	6873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130208	6490906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91239
Total Général			131879	6589018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7020		1671	5349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4135980	578640	115615	4599005
AMORTISSEMENTS Total Général	4143000	578640	117286	4604354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				300000
Total Provisions pour risques et charges	370000	400000	370000	400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34000			34000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109556	4410		113966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192556	4410		196966
TOTAL GENERAL	562556	404410	370000	596966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		404410	370000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34000		34000	
Autres immobilisations financières	8224		8224	
Clients douteux ou litigieux	134646		134646	
Autres créances clients	2892142	2892142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17860	17860		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3342	3342		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198988	198988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6307	6307		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289359	289359		
Charges constatées d’avance	66093	66093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3650961	3474090	176870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	965027	965027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1581641	428357	1153284	
Emprunts et dettes financières divers	2747975		2747975	
Fournisseurs et comptes rattachés	1407895	1407895		
Personnel et comptes rattachés	180957	180957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213445	213445		
Impôts sur les bénéfices	142102	142102		
T.V.A.	335508	335508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43580	43580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4329	4329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40082	40082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1264020	1264020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8926560	5025300	3901259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1179535			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1990817			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1207854			
Location, charges locatives et de copropriété	730355			
Personnel extérieur à l’entreprise	482886			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45284			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2417924			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4884304			
Taxe professionnelle	71489			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80141			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151630			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	1040689			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	31