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BILAN SO VI BAT 2019 Siren 338317209
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 819 775 44 240
Fonds commercial 13416 13416 13416
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 229606 219285 10321 9189
Autres immobilisations corporelles 251785 239755 12030 33427
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 465 465 465
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 496090 459815 36275 56737
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 21988 21988 22220
En cours de production de biens 8660
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 20681 20681 22926
Avances et acomptes versés sur commandes 1900 1900
Clients et comptes rattachés 156310 156310 147339
Autres créances 18079 18079 25814
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2677 2677 839
Charges constatées d’avance 2831 2831 3450
TOTAL (II) 224466 224466 231247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 720556 459815 260741 287985
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 53978
Report à nouveau -15201
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23338 -69179
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 52137 28799
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 75946 105359
Emprunts et dettes financières divers (4) 42 22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12102 15555
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50884 67916
Dettes fiscales et sociales 67889 66448
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1741 3885
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 208604 259186
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 260741 287985
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 202043 246012
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 58216 72146
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 180275 180275 330465
Production vendue biens 7459 7459 80
Production vendue services 490327 490327 306673
Chiffres d’affaires nets 678061 678061 637218
Production stockée -8660 -21940
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16995 7960
Autres produits 22 36
Total des produits d’exploitation (I) 686418 623275
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 111295 175067
Variation de stock (marchandises) 2245 5867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 68462 65996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 232 -244
Autres achats et charges externes 167249 177311
Impôts, taxes et versements assimilés 9411 10717
Salaires et traitements 169190 149098
Charges sociales 62685 84587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26207 29164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 41001 70
Total des charges d’exploitation (II) 657978 697634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 28440 -74359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7 7
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7 7
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5281 8205
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5281 8205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5274 -8197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 23166 -82557
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 337 14504
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5200 2333
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5537 16837
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5365 2327
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1132
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5365 3460
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 172 13378
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 691962 640119
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 668624 709299
BENEFICE OU PERTE 23338 -69179
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6799 7960
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant -2322 17124
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14234
Total Immobilisations corporelles 486727 5745
Total Immobilisations financières 465
Total Général 501426 5745
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14234
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11081 481391
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 465
Total Général 11081 496090
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 578 197 775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 444111 26010 11081 459040
AMORTISSEMENTS Total Général 444689 26207 11081 459815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10196 10196
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10196 10196
TOTAL GENERAL 10196 10196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10196
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 156310 156310
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8117 8117
T. V. A. 9753 9753
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 210 210
Charges constatées d’avance 2831 2831
TOTAL ETAT DES CREANCES 177220 177220
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 58216 58216
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 17730 11169 6561
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 50884 50884
Personnel et comptes rattachés 11459 11459
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29141 29141
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27118 27118
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 170 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 42 42
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1741 1741
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 196501 189941 6561
Emprunts souscrits en cours d’exercice 4555
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20039
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2516
Location, charges locatives et de copropriété 43832 43039
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17074 15306
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 106343 116451
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 167249 177311
Taxe professionnelle 1441 1498
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7970 9219
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9411 10717
Montant de la TVA. collectée 130837 123180
Total TVA. déductible sur biens et services 63560 75157
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 5