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BILAN SARL HOTEL DES GOURMETS 2017 Siren 338338718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13795	6406	7389	8177
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137981	120736	17245	26523
Autres immobilisations corporelles	2093947	1769874	324072	445401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121		121	122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21987		21987	21987
TOTAL (I)	2389792	1897017	492775	624169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17721		17721	18546
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7957		7957	559
Clients et comptes rattachés	59514		59514	44265
Autres créances	32451		32451	15850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80142		80142	80112
Disponibilités	65580		65580	63533
Charges constatées d’avance	17412		17412	8129
TOTAL (II)	280780		280780	230994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2670573	1897017	773555	855163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48800		48800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4880		4880	
Réserves statutaires ou contractuelles	239189		194116	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41476		45074	
Subventions d’investissement	34149		162385	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368495		455255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238810		273741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3608		769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132341		85908	
Dettes fiscales et sociales	30299		39490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405060		399909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	773555		855163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200787			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	814428		814428	860274
Chiffres d’affaires nets	814428		814428	860274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3899	4365
Autres produits			49	435
Total des produits d’exploitation (I)			818378	865074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38515	42101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			825	1719
Autres achats et charges externes			346018	370441
Impôts, taxes et versements assimilés			19109	14818
Salaires et traitements			254935	266329
Charges sociales			31565	29627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190919	197743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3305	3424
Total des charges d’exploitation (II) 			885195	926202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66817	-61127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7388	9225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7388	9225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7358	-9112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74175	-70240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	395		828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128235		131490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128630		132318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87		2023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	462		24	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550		2047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128080		130271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12429		14958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947038		997505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905562		952432	
BENEFICE OU PERTE	41476		45074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16144		16020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3899			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3295			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135755		
Total Immobilisations corporelles		2208481		61388
Total Immobilisations financières		22109		
Total Général		2366345		61388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37940	2231929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22109
Total Général			37940	2389793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5619	787		6406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1736557	190132	36078	1890611
AMORTISSEMENTS Total Général	1742176	190920	36078	1897017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21987		21987	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59515	59515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27652	27652		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17412	17412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126566	104579	21987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238606	34334	191826	12447
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120342	120342		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30299	30299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3608	3608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393060	188788	191826	12447
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34464			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel