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BILAN REPOTEL MAUREPAS 2021 Siren 338344427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7668	6205	1462	4018
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	730987		730987	730987
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364962		364962	364962
Constructions	980771	938288	42483	65337
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16122	14250	1871	2833
Autres immobilisations corporelles	1217454	732503	484951	131406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2860986		2860986	946572
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6178953	1691247	4487705	2246118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4745		4745	6429
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10306		10306	8433
Clients et comptes rattachés	275869	500	275369	285962
Autres créances	6193463		6193463	5759290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	3087297		3087297	2886481
Charges constatées d’avance	34664		34664	6994
TOTAL (II)	9606361	500	9605861	8953605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15785315	1691747	14093567	11199723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7745361		7745361	
Report à nouveau	2149083		1489719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	701113		775722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10639559		10054804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6569			
TOTAL (III)	6569			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2265627			
Emprunts et dettes financières divers (4)	252498		184338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116470		143313	
Dettes fiscales et sociales	251087		223571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	281663		314717	
Autres dettes	46227		54178	
Produits constatés d’avance (2)	233864		224801	
TOTAL (IV)	3447439		1144919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14093567		11199723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1181811		1144919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2547180		2547180	2586569
Chiffres d’affaires nets	2547180		2547180	2586569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1233189	987815
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32660	76174
Autres produits			103	275
Total des produits d’exploitation (I)			3813134	3650835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207538	198005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1683	1513
Autres achats et charges externes			645091	557176
Impôts, taxes et versements assimilés			121261	113127
Salaires et traitements			1369824	1308739
Charges sociales			468718	386707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78988	61425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6569	
Autres charges			14	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2900190	2626703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			912943	1024131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64604	65776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64604	65776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11862	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11862	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52741	65776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			965685	1089907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200		1050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		1050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1200		1050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265772		315235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3878938		3717661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3177825		2941938	
BENEFICE OU PERTE	701113		775722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		738655		
Total Immobilisations corporelles		3119722		2320575
Total Immobilisations financières				
Total Général		3858377		2320575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				738655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5440298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6178953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3650	2556		6206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1608609	76433		1685042
AMORTISSEMENTS Total Général	1612259	78989		1691248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6569
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6569		6569
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		500		500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		500		500
TOTAL GENERAL		7069		7069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7069		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	275870	275870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49464	49464		
T. V. A.	590294	590294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5548579	5548579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5127	5127		
Charges constatées d’avance	34665	34665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6503998	6503998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2265628		1930233	335395
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	170638	170638		
Fournisseurs et comptes rattachés	116470	116470		
Personnel et comptes rattachés	88095	88095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105963	105963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14397	14397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42633	42633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	281663	281663		
Groupe et associés	81861	81861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46228	46228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	233865	233865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3447439	1181811	1930233	335395
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2265628			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel