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BILAN REPOTEL MAUREPAS 2016 Siren 338344427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2244	2244		290
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	730987		730987	730987
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364962		364962	364962
Constructions	1101484	990778	110705	135013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22145	20878	1266	2778
Autres immobilisations corporelles	734843	600920	133923	160432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2956668	1614822	1341846	1394464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8820		8820	9346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231955	2800	229155	242268
Autres créances	4407802		4407802	3820390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	1741093		1741093	1678348
Charges constatées d’avance	1000		1000	920
TOTAL (II)	6390688	2800	6387888	5751289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9347356	1617622	7729734	7145754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4834286		4300650	
Report à nouveau	1489719		1489719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	621695		533635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6989701		6368006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1371		21688	
TOTAL (III)	1371		21688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	156151		147045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63304		62976	
Dettes fiscales et sociales	285987		327297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38448		36400	
Produits constatés d’avance (2)	194768		182340	
TOTAL (IV)	738660		756060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7729734		7145754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2431750		2431750	2402924
Chiffres d’affaires nets	2431750		2431750	2402924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			783713	821593
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63181	25615
Autres produits			52012	3
Total des produits d’exploitation (I)			3330657	3250136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203318	208887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			525	-750
Autres achats et charges externes			513259	519186
Impôts, taxes et versements assimilés			132200	174185
Salaires et traitements			1157574	1113090
Charges sociales			450541	458186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65542	64271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1371	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1530	13730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2525877	2550799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			804779	699337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83441	76455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83441	76455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83441	76455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			888220	775792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21688	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		21688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-21688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266075		220469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3414098		3326591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2792402		2792956	
BENEFICE OU PERTE	621695		533635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		733232		
Total Immobilisations corporelles		2210513		12924
Total Immobilisations financières				
Total Général		2943745		12924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				733232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2223436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2956669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1955	290		2245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1547326	65252		1612577
AMORTISSEMENTS Total Général	1549280	65542		1614822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1372
Total Provisions pour risques et charges	21688	1372	21688	1372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13730	1530	12460	2800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13730	1530	12460	2800
TOTAL GENERAL	35418	2902	34148	4172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2902	34148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50508			
Groupe et associés	4276824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5277			
Charges constatées d’avance	1000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4640759	4640759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	156151	156151		
Fournisseurs et comptes rattachés	63305	63305		
Personnel et comptes rattachés	67633	67633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101595	101595		
Impôts sur les bénéfices	21730	21730		
T.V.A.	1504	1504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93526	93526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38449	38449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194768	194768		
TOTAL – ETAT DES DETTES	738661	738661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel