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BILAN PROTEMAT SARL 2016 Siren 338336308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1161	1161		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26564	25400	1165	4697
Autres immobilisations corporelles	39551	26837	12713	15535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1900		1900	3300
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	69205	53398	15808	23562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35401	5777	29624	37900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90153	7993	82159	282061
Autres créances	78234		78234	40620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250322		250322	291725
Charges constatées d’avance	4235		4235	7428
TOTAL (II)	458345	13771	444575	659734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	527551	67168	460383	683296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11815		11815	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1181		1181	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	371666		285511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80797		95154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303865		393662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186		188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3187		125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28698		68413	
Dettes fiscales et sociales	67072		83375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57375		77533	
Produits constatés d’avance (2)			60000	
TOTAL (IV)	156518		289634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460383		683296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156518			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	732804		732804	1142206
Chiffres d’affaires nets	732804		732804	1142206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3845	2353
Autres produits			27	20
Total des produits d’exploitation (I)			736676	1144578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179908	257224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9277	-6453
Autres achats et charges externes			284325	410377
Impôts, taxes et versements assimilés			9431	22287
Salaires et traitements			230764	234910
Charges sociales			93302	89800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8548	8595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1399	4
Total des charges d’exploitation (II) 			819567	1016743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82892	127835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82892	127835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	705		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	705		652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2095		-652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			32029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739476		1144578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820273		1049424	
BENEFICE OU PERTE	-80797		95154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18413		19124	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1161		
Total Immobilisations corporelles		64731		2193
Total Immobilisations financières		3330		3000
Total Général		69221		5193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			809	66115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4400	1930
Total Général			5209	69205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1161			1161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44499	8548	809	52237
AMORTISSEMENTS Total Général	45659	8548	809	53398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6778		1001	5777
Sur comptes clients	8222	2615	2844	7993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000	2615	3845	13771
TOTAL GENERAL	15000	2615	3845	13771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2615	3845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1900	1900		
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	8685			
Autres créances clients	81468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42612			
T. V. A.	12470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23153			
Charges constatées d’avance	4235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174552	174522	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186	186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28698	28698		
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43042	43042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22507	22507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1483	1483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3187	3187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57375	57375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156518	156518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	9000			
Engagement de crédit-bail mobilier	13645			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54610			
Location, charges locatives et de copropriété	44009			
Personnel extérieur à l’entreprise	27089			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6072			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152545			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284325			
Taxe professionnelle	2150			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7281			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9431			
Montant de la TVA. collectée	134826			
Total TVA. déductible sur biens et services	67860			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8