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BILAN OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE OTB 2020 Siren 338346901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899449	792735	106714	106714
Fonds commercial	3630007	545806	3084201	3084201
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	404273	380661	23612	31369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426614	423217	3397	6688
Autres immobilisations corporelles	27252	25888	1365	1708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5388638		5388638	5388638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49173		49173	49173
TOTAL (I)	10825407	2168307	8657100	8668492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	366197	157730	208466	234861
En cours de production de biens	8446		8446	671372
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	810881	142243	668638	219528
Marchandises	3053842	153092	2900750	2581949
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6435362	497363	5937999	9172740
Autres créances	3039496		3039496	2625890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1975498		1975498	1674083
Charges constatées d’avance	562697		562697	402715
TOTAL (II)	16252418	950428	15301990	17583138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	116		116	548
TOTAL GENERAL (0 à V)	27077941	3118736	23959205	26252178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148188		148188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	904864		904864	
Report à nouveau	3438183		2437550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1083796		1000633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19242		25639	
TOTAL (I)	6176682		7266874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116		548	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116		548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9082497		3586089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7162		30000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8301842		14589351	
Dettes fiscales et sociales	47517		121544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	343812		657593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17782831		18984576	
(V)	-422		179	
TOTAL GENERAL (I à V)	23959205		26252178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29686823	4435181	34122004	44113932
Production vendue services	247710	-5750	241959	687227
Chiffres d’affaires nets	29934533	4429431	34363964	44801159
				
Production stockée			-201402	-608007
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171226	32410
Autres produits			175963	728330
Total des produits d’exploitation (I)			34509753	44953892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17424659	22475299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-424891	-410710
Autres achats et charges externes			17009616	17692099
Impôts, taxes et versements assimilés			34068	85599
Salaires et traitements				
Charges sociales				2794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11392	24436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			343770	184745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1176669	3496328
Total des charges d’exploitation (II) 			35575282	43550590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1065530	1403302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7841	6781
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			379	11248
Reprises sur provisions et transferts de charges			548	
Différences positives de change			1491	678
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des produits financiers (V)			10258	18707
Dotations financières sur amortissements et provisions			116	548
Intérêts et charges assimilées			32233	29591
Différences négatives de change			1921	737
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34269	30875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24011	-12169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1089541	1391133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	987		869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6397		13395	
Total des produits exceptionnels (VII)	7384		14264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1639		4317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1639		4317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5745		9948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			400448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34527395		44986863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35611190		43986230	
BENEFICE OU PERTE	-1083796		1000633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4529456		
Total Immobilisations corporelles		858140		
Total Immobilisations financières		5437811		
Total Général		10825407		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4529456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				858140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5437811
Total Général				10825407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	792735			792735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	818375	11392		829767
AMORTISSEMENTS Total Général	1611109	11392		1622501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19242
Total Provisions réglementées	25639		6397	19242
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				116
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	548	116	548	116
sur immobilisations – incorporelles	545806			545806
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	308165	316126	171226	453065
Sur comptes clients	469720	27644		497363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1323690	343770	171226	1496234
TOTAL GENERAL	1349877	343886	178171	1515592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343770	171226	
                                             - Financières		116	548	
                                            - Exceptionnelles			6397	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49173		49173	
Clients douteux ou litigieux	227619	227619		
Autres créances clients	6207743	6207743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	447707	447707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26642	26642		
Groupe et associés	2524053	2524053		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41093	41093		
Charges constatées d’avance	562697	562697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10086728	10037555	49173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8301842	8301842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12966	12966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6853	6853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27698	27698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9085874	9085874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343812	343812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17779046	17779046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel