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BILAN OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE OTB 2019 Siren 338346901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899449	792735	106714	106714
Fonds commercial	3630007	545806	3084201	888581
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	404273	372904	31369	40954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426614	419926	6688	21195
Autres immobilisations corporelles	27252	25544	1708	2052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5388638		5388638	5387638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49173		49173	49173
TOTAL (I)	10825407	2156915	8668492	6496307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	272591	37731	234861	408534
En cours de production de biens	792408	121036	671372	813468
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	228320	8792	219528	582107
Marchandises	2722555	140606	2581949	2233585
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9642460	469720	9172740	8274763
Autres créances	2625890		2625890	777274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1674083		1674083	1881002
Charges constatées d’avance	402715		402715	279570
TOTAL (II)	18361023	777885	17583138	15250303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	548		548	
TOTAL GENERAL (0 à V)	29186978	2934800	26252178	21746610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148188		148188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	904864		904864	
Report à nouveau	2437550		-1122423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1000633		3559973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25639		39034	
TOTAL (I)	7266874		6279636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	548			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	548			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3586089		5458228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14589351		9273661	
Dettes fiscales et sociales	121544		147524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			49350	
Autres dettes	657593		537903	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18984576		15466666	
(V)	179		308	
TOTAL GENERAL (I à V)	26252178		21746610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39261820	4852112	44113932	66586531
Production vendue services	682341	4885	687227	971717
Chiffres d’affaires nets	39944161	4856998	44801159	67558248
				
Production stockée			-608007	-2398327
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				40100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32410	6698711
Autres produits			728330	555536
Total des produits d’exploitation (I)			44953892	72454269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22475299	36899665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-410710	1983421
Autres achats et charges externes			17692099	24092102
Impôts, taxes et versements assimilés			85599	467452
Salaires et traitements				3496993
Charges sociales			2794	1375327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24436	1433067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184745	493833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3496328	916767
Total des charges d’exploitation (II) 			43550590	71158627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1403302	1295641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6781	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11248	50
Reprises sur provisions et transferts de charges			5152	
Différences positives de change			678	2035
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18707	7239
Dotations financières sur amortissements et provisions			548	
Intérêts et charges assimilées			29591	93856
Différences négatives de change			737	1307
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30875	95163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12169	-87924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1391133	1207717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	869			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14493	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13395		2900809	
Total des produits exceptionnels (VII)	14264		2915302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4317		1623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1943	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			434334	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4317		437900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9948		2477403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			25393	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	400448		99754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44986863		75376810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43986230		71816837	
BENEFICE OU PERTE	1000633		3559973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	792735			792735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793939	24436		818375
AMORTISSEMENTS Total Général	1586674	24436		1611109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25639
Total Provisions réglementées	39034		13395	25639
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				548
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		548		548
sur immobilisations – incorporelles	545806			545806
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	151950	184745	28530	308165
Sur comptes clients	473598		3878	469720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1171354	184745	32408	1323690
TOTAL GENERAL	1210388	185292	45803	1349877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		184745	32408	
                                             - Financières		548		
                                            - Exceptionnelles			13395	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49173		49173	
Clients douteux ou litigieux	191816	191816		
Autres créances clients	9450643	9450643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	928880	928880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124264	124264		
Groupe et associés	1549024	1549024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23722	23722		
Charges constatées d’avance	402715	402715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12720237	12671064	49173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14589351	14589351		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12966	12966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63011	63011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45566	45566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3589466	3589466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	657593	657593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18957953	18957953		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel