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BILAN OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE OTB 2018 Siren 338346901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899449	792735	106714	36517
Fonds commercial	1434387	545806	888581	170798
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	404273	363320	40954	1064998
Constructions	426614	405419	21195	6606985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27252	25200	2052	49804
Autres immobilisations corporelles				224740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5387638		5387638	1978657
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49173		49173	40965
TOTAL (I)	8628787	2132480	6496307	10173465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	449832	41298	408534	3818503
En cours de production de biens	827453	13985	813468	1450501
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	609050	26942	582107	2165697
Marchandises	2303310	69725	2233585	468373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8748361	473598	8274763	15005388
Autres créances	777274		777274	751969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1881002		1881002	2066261
Charges constatées d’avance	279570		279570	303300
TOTAL (II)	15875851	625548	15250303	26029993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24504638	2758028	21746610	36203457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148188		148188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	904864		904864	
Report à nouveau	-1122423		-479311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3559973		-643112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39034		2564868	
TOTAL (I)	6279636		5245498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22477	
Provisions pour charges			47902	
TOTAL (III)			70379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5085826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5458228		11365519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9273661		12790074	
Dettes fiscales et sociales	147524		1080863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49350		65738	
Autres dettes	537903		497252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15466666		30885273	
(V)	308		2308	
TOTAL GENERAL (I à V)	21746610		36203457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	60839642	5746888	66586531	66553184
Production vendue services	885186	86531	971717	1007475
Chiffres d’affaires nets	61724829	5833419	67558248	67560659
				
Production stockée			-2398327	-185746
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40100	45361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6698711	184684
Autres produits			555536	329776
Total des produits d’exploitation (I)			72454269	67934734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36899665	35868459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1983421	-657904
Autres achats et charges externes			24092102	24945377
Impôts, taxes et versements assimilés			467452	456309
Salaires et traitements			3496993	3210418
Charges sociales			1375327	1105121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1433067	1468451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			493833	244118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				65227
Autres charges			916767	1214115
Total des charges d’exploitation (II) 			71158627	67919690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1295641	15044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	201
Reprises sur provisions et transferts de charges			5152	3109
Différences positives de change			2035	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7239	3309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93856	103717
Différences négatives de change			1307	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95163	103717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87924	-100408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1207717	-85364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14493			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2900809		179712	
Total des produits exceptionnels (VII)	2915302		179712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1623		2315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1943			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	434334		736944	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437900		739259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2477403		-559547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25393			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99754		-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75376810		68117755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71816837		68760867	
BENEFICE OU PERTE	3559973		-643112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		537920		2333836
Total Immobilisations corporelles		14035678		1132268
Total Immobilisations financières		2019622		5436811
Total Général		16593220		8902915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		537920		2333836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14244168	65638	858140
Prêts et immobilisations financières			40965	
Total Immobilisations financières			2019622	5436811
Total Général		14782088	2085260	8628787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84799	828954	121018	792735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6089150	2109605	7404816	793939
AMORTISSEMENTS Total Général	6173950	2938559	7525835	1586674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39034
Total Provisions réglementées	2564868	374977	2900812	39034
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70379		70379	
sur immobilisations – incorporelles	245806	300000		545806
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	668317	40553	556920	151950
Sur comptes clients	761294	453280	740977	473598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1675417	793833	1297896	1171354
TOTAL GENERAL	4310664	1168811	4269087	1210388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		793833	1297896	
                                             - Financières			70379	
                                            - Exceptionnelles		374977	2900812	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49173	49173		
Clients douteux ou litigieux	142388	142388		
Autres créances clients	8605973	8605973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3410	3410		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	606400	606400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2358	2358		
Groupe et associés	160559	160559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4546	4546		
Charges constatées d’avance	279570	279570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9854378	9854378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9273661	9273661		
Personnel et comptes rattachés	48958	48958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31956	31956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	758	758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65851	65851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49350	49350		
Groupe et associés	5458228	5458228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	537903	537903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15466666	15466666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4414501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel