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BILAN OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE OTB 2017 Siren 338346901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121316	84799	36517	73609
Fonds commercial	416604	245806	170798	170798
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1731760	666762	1064998	1126726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11680497	5073512	6606985	7082281
Autres immobilisations corporelles	398681	348877	49804	99025
Immobilisations en cours	224740		224740	281781
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1978657		1978657	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40965		40965	40965
TOTAL (I)	16593220	6419755	10173465	8875184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4221257	402754	3818503	2723197
En cours de production de biens	1545009	94507	1450501	1342792
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2289820	124123	2165697	2562146
Marchandises	515305	46932	468373	892302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15766682	761294	15005388	16053236
Autres créances	751969		751969	1047299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2066261		2066261	1848413
Charges constatées d’avance	303300		303300	394578
TOTAL (II)	27459604	1429611	26029993	26863963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				3109
TOTAL GENERAL (0 à V)	44052824	7849367	36203457	35742256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148188		148188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	904864		904864	
Report à nouveau	-479311		446998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-643112		-926310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2564868		1981589	
TOTAL (I)	5245498		5305330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22477		53261	
Provisions pour charges	47902		64073	
TOTAL (III)	70379		117334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5085826		7850224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11365519		8354199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12790074		12397377	
Dettes fiscales et sociales	1080863		1134334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65738		120326	
Autres dettes	497252		461982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30885273		30318443	
(V)	2308		1150	
TOTAL GENERAL (I à V)	36203457		35742256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	60440881	6112304	66553184	65716262
Production vendue services	947511	59964	1007475	640335
Chiffres d’affaires nets	61388392	6172268	67560659	66356597
				
Production stockée			-185746	207001
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45361	224894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184684	387578
Autres produits			329776	160644
Total des produits d’exploitation (I)			67934734	67336715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35868459	32713365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-657904	1157594
Autres achats et charges externes			24945377	26513947
Impôts, taxes et versements assimilés			456309	435013
Salaires et traitements			3210418	2839405
Charges sociales			1105121	1122522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1468451	1253329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244118	218121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65227	17694
Autres charges			1214115	654860
Total des charges d’exploitation (II) 			67919690	66925850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15044	410865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	53
Reprises sur provisions et transferts de charges			3109	
Différences positives de change			23814	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3309	23867
Dotations financières sur amortissements et provisions			3109	
Intérêts et charges assimilées			103717	103619
Différences négatives de change			26569	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103717	133297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100408	-109430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85364	301435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	179712		91949	
Total des produits exceptionnels (VII)	179712		91949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2315		322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			42454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	736944		1279018	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	739259		1321794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-559547		-1229845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		-2100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68117755		67452531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68760867		68378841	
BENEFICE OU PERTE	-643112		-926310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		537920		
Total Immobilisations corporelles		13251649		1068288
Total Immobilisations financières		40965		1978657
Total Général		13830535		3046945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				537920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			284260	14035678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2019622
Total Général			284260	16593220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47707	37092		84799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4661838	1431360	4047	6089150
AMORTISSEMENTS Total Général	4709545	1468451	4047	6173950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2564868
Total Provisions réglementées	1981589	717991	134712	2564868
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5152
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65227
Total Provisions pour risques et charges	117334	65227	112182	70379
sur immobilisations – incorporelles	245806			245806
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	578797	113786	24266	668317
Sur comptes clients	685664	130332	54701	761294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1510266	244118	78967	1675417
TOTAL GENERAL	3609189	1027336	325861	4310664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		309345	98040	
                                             - Financières			3109	
                                            - Exceptionnelles		717991	224712	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40965	40965		
Clients douteux ou litigieux	240130			
Autres créances clients	15526553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1352			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7851			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	426119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30537			
Groupe et associés	194493			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91617			
Charges constatées d’avance	303300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16862916	16821951	40965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	671326	671326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4414501	939742	3474759	
Emprunts et dettes financières divers	4272	4272		
Fournisseurs et comptes rattachés	12790074	12790074		
Personnel et comptes rattachés	322338	322338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408399	408399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178134	178134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171992	171992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65738	65738		
Groupe et associés	11361247	11361247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	497252	497252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30885273	27410514	3474759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	935723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	135