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BILAN OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE OTB 2016 Siren 338346901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121316	47707	73609	1
Fonds commercial	416604	245806	170798	210798
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1652285	525559	1126726	359470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10918903	3836622	7082281	1844792
Autres immobilisations corporelles	398681	299656	99025	5860
Immobilisations en cours	281781		281781	3976737
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40965		40965	34965
TOTAL (I)	13830535	4955351	8875184	6432623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3122030	398833	2723197	3424417
En cours de production de biens	1423984	81192	1342792	1072062
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2596591	34445	2562146	2479316
Marchandises	956629	64327	892302	1301909
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16738899	685664	16053236	13188435
Autres créances	1047299		1047299	1090823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1848413		1848413	2021064
Charges constatées d’avance	394578		394578	398586
TOTAL (II)	28128424	1264460	26863963	24976614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3109		3109	1702
TOTAL GENERAL (0 à V)	41962067	6219811	35742256	31410939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148188		148188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	904864		668028	
Report à nouveau	446998		446998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-926310		236836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1981589		879520	
TOTAL (I)	5305330		5129571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53261		50152	
Provisions pour charges	64073		46379	
TOTAL (III)	117334		96531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7850224		8617453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8354199		4809840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12397377		10215930	
Dettes fiscales et sociales	1134334		1054738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120326		1151170	
Autres dettes	461982		332762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30318443		26181894	
(V)	1150		2943	
TOTAL GENERAL (I à V)	35742256		31410939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	58795007	6921256	65716262	59651600
Production vendue services	643808	-3473	640335	693549
Chiffres d’affaires nets	59438815	6917782	66356597	60345149
				
Production stockée			207001	466834
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			224894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387578	86076
Autres produits			160644	115702
Total des produits d’exploitation (I)			67336715	61013761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32713365	30402407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1157594	-700148
Autres achats et charges externes			26513947	24953349
Impôts, taxes et versements assimilés			435013	402322
Salaires et traitements			2839405	2669697
Charges sociales			1122522	1140186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1253329	503728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218121	396958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17694	46379
Autres charges			654860	526110
Total des charges d’exploitation (II) 			66925850	60340986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410865	672775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	85
Reprises sur provisions et transferts de charges				1904
Différences positives de change			23814	44396
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23867	46386
Dotations financières sur amortissements et provisions			3109	1702
Intérêts et charges assimilées			103619	77709
Différences négatives de change			26569	40836
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133297	120247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109430	-73861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301435	598914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	91949		15332	
Total des produits exceptionnels (VII)	91949		15332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		87442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42454		63002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1279018		228946	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1321794		379390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1229845		-364058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2100		-1980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67452531		61075479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68378841		60838643	
BENEFICE OU PERTE	-926310		236836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428869		109823
Total Immobilisations corporelles		10114261		10059823
Total Immobilisations financières		34965		6000
Total Général		10578095		10175646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			771	537920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6922434	13251649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40965
Total Général			6923205	13830535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12264	36215	771	47707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3927402	1217114	482678	4661838
AMORTISSEMENTS Total Général	3939666	1253329	483450	4709545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1981589
Total Provisions réglementées	879520	1194022	91953	1981589
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8261
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109073
Total Provisions pour risques et charges	96531	65803	45000	117334
sur immobilisations – incorporelles	205806	40000		245806
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	772122	34423	227748	578797
Sur comptes clients	572915	183698	70950	685664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1550843	258121	298698	1510266
TOTAL GENERAL	2526894	1517946	435651	3609189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		258121	298698	
                                             - Financières		65803	45000	
                                            - Exceptionnelles		1194022	91953	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40965			
Clients douteux ou litigieux	168608			
Autres créances clients	16570291			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2751			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	577			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	553449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10826			
Groupe et associés	153791			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325905			
Charges constatées d’avance	394578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18221741	18180776	40965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500000	2500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5350224	935724	3783458	
Emprunts et dettes financières divers	5161	5161		
Fournisseurs et comptes rattachés	12397377	12397377		
Personnel et comptes rattachés	419070	419070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393629	393629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158869	158869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162766	162766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120326	120326		
Groupe et associés	8349038	8349038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	461982	461982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30318443	25903942	3783458	631042
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5161			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1023807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	110