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BILAN MAGOT CAVARD SAS 2017 Siren 338385685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73782	69355	4427	4381
Fonds commercial	87990		87990	87990
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	736426	474751	261675	322654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	685602	551564	134038	151971
Autres immobilisations corporelles	751816	552836	198980	127113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2105		2105	2105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48203		48203	1203
TOTAL (I)	2385923	1648505	737417	697417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	38034		38034	74297
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4472320	57348	4414972	5398710
Avances et acomptes versés sur commandes	24167		24167	3462
Clients et comptes rattachés	1029266	9522	1019745	672601
Autres créances	391512		391512	1556394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3203		3203	4275
Charges constatées d’avance	24282		24282	21063
TOTAL (II)	5982785	66870	5915915	7730802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8368707	1715375	6653332	8428219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		68445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	638274		603551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-320983		36278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1087291		1408274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74787		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74787		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	844373		1804342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		731039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169733		189982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2873377		3922680	
Dettes fiscales et sociales	552181		297092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		1000	
Autres dettes	34761		67810	
Produits constatés d’avance (2)	15829			
TOTAL (IV)	5491254		7013945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6653332		8428219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5409343		5798791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	706106		1655937	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26052537		26052537	20518325
Production vendue biens				
Production vendue services	1622907		1622907	1397850
Chiffres d’affaires nets	27675444		27675444	21916175
				
Production stockée			-36263	31320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9991	3490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166519	89777
Autres produits			16412	4388
Total des produits d’exploitation (I)			27832103	22045150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22544931	19913173
Variation de stock (marchandises)			983308	-1792403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45425	47983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1785909	1593738
Impôts, taxes et versements assimilés			170053	140981
Salaires et traitements			1648054	1362094
Charges sociales			604536	502573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144158	155772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61415	59156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74787	
Autres charges			30457	21887
Total des charges d’exploitation (II) 			28093033	22004956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-260930	40194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20637	22658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20637	22658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20619	-22653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-281549	17540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5028		33751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		2525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5528		36276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49883		16828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49883		20328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44355		15948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4920		-2790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27837650		22081431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28158633		22045152	
BENEFICE OU PERTE	-320983		36278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95852		26830	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17677		16926	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157296		4476
Total Immobilisations corporelles		2044110		132683
Total Immobilisations financières		3308		47000
Total Général		2204714		184159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2950	2173843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50308
Total Général			2950	2385923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64925	4430		69355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1442372	139728	2950	1579150
AMORTISSEMENTS Total Général	1507297	144158	2950	1648505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				40552
Provisions pour perte sur marchés à terme				28235
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000	74787	6000	74787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56918	57348	56918	57348
Sur comptes clients	13203	4067	7749	9522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70121	61415	64667	66870
TOTAL GENERAL	76121	136202	70667	141657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136202	70667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48203	1000		
Clients douteux ou litigieux	11902			
Autres créances clients	1017364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44808			
Impôts sur les bénéfices	84970			
T. V. A.	76676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185058			
Charges constatées d’avance	24282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1493263	1434158	59105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	708713	708713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135659	53748	81911	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2873377	2873377		
Personnel et comptes rattachés	134138	134138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209964	209964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183505	183505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24573	24573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34761	34761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15829	15829		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5321521	5239610	81911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49