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BILAN LIMOUSIN HYDRAULIQUE 2016 Siren 338305105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6148	5870	278	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146608	138795	7813	
Autres immobilisations corporelles	365483	323116	42367	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	518239	467782	50458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125632		125632	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235495	8814	226681	
Autres créances	11046		11046	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	949104		949104	
Charges constatées d’avance	9038		9038	
TOTAL (II)	1330316	8814	1321502	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1848555	476596	1371959	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	652385			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274638			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1147024			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47747			
Dettes fiscales et sociales	74921			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6835			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224936			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1371959			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224936			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	430			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	712275		712275	
Production vendue services	547980		547980	
Chiffres d’affaires nets	1260255		1260255	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5905	
Autres produits			408	
Total des produits d’exploitation (I)			1266568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269036	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3789	
Autres achats et charges externes			244285	
Impôts, taxes et versements assimilés			8751	
Salaires et traitements			210195	
Charges sociales			79290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1137	
Total des charges d’exploitation (II) 			863661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402907	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2581	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2581	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2732	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402757	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30718			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	482			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1300349			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025711			
BENEFICE OU PERTE	274638			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	20000			
Renvois : Transfert de charges	5905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1148		5000
Total Immobilisations corporelles		547737		4254
Total Immobilisations financières				
Total Général		548885		9254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39900	512091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			39900	518239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	786	5084		5870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429044	42094	9227	461911
AMORTISSEMENTS Total Général	429830	47178	9227	467782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8814			8814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8814			8814
TOTAL GENERAL	8814			8814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10542			
Autres créances clients	224954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348			
Charges constatées d’avance	9038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	255579	255579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	430	430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47747	47747		
Personnel et comptes rattachés	7876	7876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45408	45408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20719	20719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	918	918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95003	95003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6835	6835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224936	224936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	43740			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24904			
Location, charges locatives et de copropriété	62909			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9756			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146715			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244285			
Taxe professionnelle	2956			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5795			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8751			
Montant de la TVA. collectée	252529			
Total TVA. déductible sur biens et services	93123			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4