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BILAN LE MARCHE DE MONTESORO 2016 Siren 338351620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	355876		355876	355876
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	452324	87255	365069	411807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149908	59354	90554	69976
Autres immobilisations corporelles	30618	27751	2868	4398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62133		62133	24658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1050859	174360	876499	866715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130025		130025	113228
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392		392	1689
Autres créances	389305		389305	446684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50117		50117	50000
Disponibilités	79183		79183	55542
Charges constatées d’avance	7550		7550	8402
TOTAL (II)	656572		656572	675545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1707431	174360	1533071	1542261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334745		334745	
Report à nouveau	156295		-104223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141554		260518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716441		574887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441988		531775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8160		9318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221849		199394	
Dettes fiscales et sociales	134353		211102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10280		15783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816630		967373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1533071		1542261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448451		510952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3518020		3518020	2939340
Production vendue biens				
Production vendue services	104150		104150	100000
Chiffres d’affaires nets	3622170		3622170	3039340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26508	170347
Autres produits			165	218
Total des produits d’exploitation (I)			3648843	3209905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2542060	2135106
Variation de stock (marchandises)			-16797	-47779
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2	25
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379959	387397
Impôts, taxes et versements assimilés			22193	22119
Salaires et traitements			333707	319333
Charges sociales			133764	119390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66326	59081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			439	90
Total des charges d’exploitation (II) 			3461653	2994762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187190	215143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11576	22284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11576	22284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11457	-22037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175733	193106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8758		186789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8758		186789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2884		48532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2884		58271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5874		128518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40054		61106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3657720		3396941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3516166		3136424	
BENEFICE OU PERTE	141554		260518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9139			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9263	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356124		
Total Immobilisations corporelles		594215		38635
Total Immobilisations financières		24658		37475
Total Général		974998		76110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			249	355876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				632850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62133
Total Général			249	1050859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249		249	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108034	66326		174360
AMORTISSEMENTS Total Général	108283	66326	249	174360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	392			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14664			
T. V. A.	120087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254554			
Charges constatées d’avance	7550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	397247	397247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441987	73809	368178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221849	221849		
Personnel et comptes rattachés	54635	54635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65105	65105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1309	1309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13304	13304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8160	8160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10280	10280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	816629	448451	368178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	348400		348400	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50019		59000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19149		72400	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	310791		255998	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379959		387397	
Taxe professionnelle	1770		3060	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20423		19059	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22193		22119	
Montant de la TVA. collectée	197674		161152	
Total TVA. déductible sur biens et services	185266		173964	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12