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BILAN IMA 2018 Siren 338318611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5531	4393	1138	1459
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	345	115	230	299
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21378	10153	11225	9811
Autres immobilisations corporelles	722986	176687	546298	641859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1465		1465	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57051		57051	57051
TOTAL (I)	808756	191349	617407	710478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137		137	117
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221836	2840	218996	212640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	171658		171658	145540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1067
Disponibilités	6390		6390	38373
Charges constatées d’avance	1405		1405	605
TOTAL (II)	401425	2840	398585	398342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210182	194189	1015993	1108821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211871		523517	
Report à nouveau			6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109787		-311646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	451			
TOTAL (I)	111335		220671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32247		23175	
TOTAL (III)	32247		23175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	776		2496	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216379		183531	
Dettes fiscales et sociales	126415		107228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4918			
Autres dettes	523922		571718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	872410		864974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015993		1108821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3346452		3346452	2801942
Production vendue biens				
Production vendue services	2423		2423	49
Chiffres d’affaires nets	3348875		3348875	2801992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26875	118780
Autres produits			1740	1609
Total des produits d’exploitation (I)			3377490	2922380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2525222	2254685
Variation de stock (marchandises)			-5495	-113169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20	-117
Autres achats et charges externes			371690	388094
Impôts, taxes et versements assimilés			42382	30108
Salaires et traitements			319531	311670
Charges sociales			111989	104750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66544	137920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2840	3700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32247	23175
Autres charges			24034	2609
Total des charges d’exploitation (II) 			3490964	3143425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113473	-221045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			955	3614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			955	3614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6864	8173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6864	8173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5908	-4559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119382	-225603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59349		213511	
Reprises sur provisions et transferts de charges	787			
Total des produits exceptionnels (VII)	60136		213511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59349		291742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1238			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60587		314296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-451		-100785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10046		-14742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3438582		3139506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3548368		3451151	
BENEFICE OU PERTE	-109787		-311646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5876		
Total Immobilisations corporelles		784126		32821
Total Immobilisations financières		57051		
Total Général		847052		32821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5876
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-1		
Virement postes - Avances et acomptes		1465		
Total Immobilisations corporelles			71117	745829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57051
Total Général			71117	808756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4118	390		4508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132456	66154	11769	186841
AMORTISSEMENTS Total Général	136574	66544	11769	191349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				451
Total Provisions réglementées		1238	787	451
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32247
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23173	32247	23175	32247
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3700	2840	3700	2840
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3700	2840	3700	2840
TOTAL GENERAL	26875	36325	27662	35538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35087	26875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1238	787	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57051		57051	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2	2		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7512	7512		
T. V. A.	10175	10175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47244	47244		
Groupe et associés	58050	58050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48674	48674		
Charges constatées d’avance	1405	1405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230114	173063	57051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	776	776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216379	216379		
Personnel et comptes rattachés	57538	57538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47754	47754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10513	10513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10611	10611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4918	4918		
Groupe et associés	523075	523075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	847	847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	872410	872410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12		12