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BILAN IMA 2017 Siren 338318611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5531	4072	1459	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	345	46	299	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18751	8940	9811	6307
Autres immobilisations corporelles	765375	123516	641859	133975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57051		57051	52051
TOTAL (I)	847052	136574	710478	192333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117		117	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216340	3700	212640	103171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				738
Autres créances	145540		145540	491936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1067		1067	1067
Disponibilités	38373		38373	22239
Charges constatées d’avance	605		605	
TOTAL (II)	402042	3700	398342	619151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1249094	140274	1108821	811484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523517		609119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-311646		-85603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220671		532317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23175		17995	
TOTAL (III)	23175		17995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2496			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183531		160549	
Dettes fiscales et sociales	107229		99735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			888	
Autres dettes	571718			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	864974		261172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1108821		811484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2801942		2801942	4247289
Production vendue biens				
Production vendue services	49		49	478
Chiffres d’affaires nets	2801992		2801992	4247767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				204
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118780	
Autres produits			1609	43357
Total des produits d’exploitation (I)			2922380	4291328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2254685	3006883
Variation de stock (marchandises)			-113169	59483
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117	
Autres achats et charges externes			388094	539885
Impôts, taxes et versements assimilés			30108	69218
Salaires et traitements			311670	421159
Charges sociales			104750	166068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137920	37515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23175	17995
Autres charges			2609	58547
Total des charges d’exploitation (II) 			3143425	4376752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-221045	-85424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3614	2789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3614	2789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8173	2968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8173	2968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4559	-179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-225603	-85603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	213511		64712	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	213511		64712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291742		64712	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314296		64712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14742			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3139506		4358830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3451151		4444432	
BENEFICE OU PERTE	-311646		-85603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3925		1951
Total Immobilisations corporelles		398909		862626
Total Immobilisations financières		52051		5000
Total Général		454884		869577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			477409	784126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57051
Total Général			477409	847052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3925	193		4118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258627	137831	264002	132456
AMORTISSEMENTS Total Général	262552	138024	264002	136574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23175
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17995	23175	17995	23175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3700		3700
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3700		3700
TOTAL GENERAL	17995	26875	17995	26875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26875	17995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57051			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1622			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7512			
T. V. A.	30208			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51077			
Groupe et associés	14864			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40257			
Charges constatées d’avance	605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	203195	146144	57051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2496	2496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183531	183531		
Personnel et comptes rattachés	53165	53165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44492	44492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1076	1076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8496	8496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	571448	571448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270	270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	864974	864974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12