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BILAN EURL FRICON ANCIENS ETS GIMET JEAN 2016 Siren 338353899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	104885		104885	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12503	11988	515	
Autres immobilisations corporelles	66046	64922	1124	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	30915		30915	
Autres titres immobilisés	2390		2390	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	216739	76909	139829	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25120		25120	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40698	1706	38992	
Autres créances	29890		29890	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	149949		149949	
Disponibilités	39163		39163	
Charges constatées d’avance	21876		21876	
TOTAL (II)	306695	1706	304989	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	523434	78615	444819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125058			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38839			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229897			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24532			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39280			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70430			
Dettes fiscales et sociales	78886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1793			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214921			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1026661		1026661	
Chiffres d’affaires nets	1026661		1026661	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3327	
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			1030051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16160	
Autres achats et charges externes			176791	
Impôts, taxes et versements assimilés			16545	
Salaires et traitements			236346	
Charges sociales			97249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			885	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	
Total des charges d’exploitation (II) 			1006205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23846	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18124	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41970	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5554			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1050675			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011836			
BENEFICE OU PERTE	38839			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20655			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3327			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31401			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104885		
Total Immobilisations corporelles		78402		337
Total Immobilisations financières		33305		
Total Général		216592		337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190	78549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33305
Total Général			190	216739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75200	1899	190	76909
AMORTISSEMENTS Total Général	75200	1899	190	76909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	821	885		1706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	821	885		1706
TOTAL GENERAL	821	885		1706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		885		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30915			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2047			
Autres créances clients	38650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20417			
T. V. A.	9199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37			
Charges constatées d’avance	21876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123379	92464	30915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70430	70430		
Personnel et comptes rattachés	26120	26120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49337	49337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	500	500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2929	2929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24532	24532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1793	1793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175641			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23869			
Location, charges locatives et de copropriété	17934			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4298			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130691			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176791			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16545			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16545			
Montant de la TVA. collectée	161315			
Total TVA. déductible sur biens et services	119950			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7