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BILAN ENERGIE ET SERVICE 2016 Siren 338335201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30855	27202	3653	2586
Fonds commercial	137518		137518	137518
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21806	5848	15958	10924
Autres immobilisations corporelles	686327	361494	324833	144978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360540		360540	360540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37367		37367	16965
TOTAL (I)	1274414	394543	879870	673512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1011290	5512	1005778	1130682
Autres créances	71348		71348	185440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1451766		1451766	1497332
Disponibilités	12570		12570	127008
Charges constatées d’avance	24521		24521	27388
TOTAL (II)	2571494	5512	2565982	2967851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				89280
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3845908	400055	3445852	3730642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	292500		292500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53249		53249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29250		29250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1962658		1803192	
Report à nouveau	139		139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232611		159465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2570406		2337796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			448030	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	381		10284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1390		12214	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118655		130441	
Dettes fiscales et sociales	721726		704442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10837		16300	
Produits constatés d’avance (2)	22456		71136	
TOTAL (IV)	875446		1392847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3445852		3730642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875446		953567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3783989		3783989	3351048
Chiffres d’affaires nets	3783989		3783989	3351048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7894	4200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28380	22078
Autres produits			186	288
Total des produits d’exploitation (I)			3820450	3377614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			681112	612510
Impôts, taxes et versements assimilés			66755	58258
Salaires et traitements			1917561	1771570
Charges sociales			787114	695075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95520	90320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5512	1179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221	59
Total des charges d’exploitation (II) 			3553795	3228970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266655	148643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23696	34403
Reprises sur provisions et transferts de charges			8750	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32446	34403
Dotations financières sur amortissements et provisions				8750
Intérêts et charges assimilées			96	216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96	8966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32350	25437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299005	174080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25686		45000	
Total des produits exceptionnels (VII)	26238		47400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	928		1204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22253			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25686	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23181		26890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3058		20510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69452		35125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3879135		3459417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3646524		3299952	
BENEFICE OU PERTE	232611		159465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163273		5100
Total Immobilisations corporelles		547827		272943
Total Immobilisations financières		377505		32421
Total Général		1088605		310464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112636	708134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11983	397943
Total Général			124619	1274450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23169	4033		27202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366238	91487	90383	367342
AMORTISSEMENTS Total Général	389406	95520	90383	394543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	25686		25686	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5079	5512	5079	5512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30765	5512	30765	5512
TOTAL GENERAL	30765	5512	30765	5512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5512	5079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25686	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37367	37367		
Clients douteux ou litigieux	6614			
Autres créances clients	1004675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4198			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46054			
T. V. A.	12565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	113			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8417			
Charges constatées d’avance	24521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1144525	1144525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118655	118655		
Personnel et comptes rattachés	242900	242900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206619	206619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223731	223731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48476	48476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381	381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10837	10837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22456	22456		
TOTAL – ETAT DES DETTES	874055	874055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	358750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel