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BILAN ENERGIE ET SERVICE 2015 Siren 338335201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25755	23169	2586	5498
Fonds commercial	137518		137518	137518
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13344	2420	10924	1045
Autres immobilisations corporelles	534482	389504	144978	156302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360540		360540	360540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16965		16965	15909
TOTAL (I)	1088604	415092	673512	676812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1135760	5079	1130682	1078956
Autres créances	185440		185440	70661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1497332		1497332	1872552
Disponibilités	127008		127008	28474
Charges constatées d’avance	27388		27388	6658
TOTAL (II)	2972929	5079	2967851	3057301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	89280		89280	98030
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4150813	420171	3730642	3832144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	292500		292500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53249		53249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29250		29250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1803192		1505010	
Report à nouveau	139		139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159465		298182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2337796		2178330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	448030		448030	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10284		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12214		3904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130441		88260	
Dettes fiscales et sociales	704442		681623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16300		350040	
Produits constatés d’avance (2)	71136		26955	
TOTAL (IV)	1392847		1608813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3730642		3832144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	953567		1169533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3351048		3351048	3022728
Chiffres d’affaires nets	3351048		3351048	3022728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4200	5038
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22078	20503
Autres produits			288	421
Total des produits d’exploitation (I)			3377614	3048690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			612510	493847
Impôts, taxes et versements assimilés			58258	44515
Salaires et traitements			1771570	1439897
Charges sociales			695075	617040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90320	72688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1179	3900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	45
Total des charges d’exploitation (II) 			3228970	2671932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148643	376757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34403	29825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34403	29825
Dotations financières sur amortissements et provisions			8750	
Intérêts et charges assimilées			216	68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8966	68
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25437	29757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174080	406514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000			
Total des produits exceptionnels (VII)	47400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1204		376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25686			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26890		376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20510		-376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35125		107956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3459417		3078515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3299952		2780332	
BENEFICE OU PERTE	159465		298182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161176		5286
Total Immobilisations corporelles		468184		106363
Total Immobilisations financières		376449		1056
Total Général		1005809		112705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3189	163273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26722	547826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				377505
Total Général			29911	1088604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18160	8198	3189	23169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310837	82122	26722	366238
AMORTISSEMENTS Total Général	328997	90320	29911	389406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		25686		25686
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3900	1179		5079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3900	26865		30765
TOTAL GENERAL	48900	26865	45000	30765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1179		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25686		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16965	16965		
Clients douteux ou litigieux	6079			
Autres créances clients	1129682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10125			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146562			
T. V. A.	14786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	113			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13854			
Charges constatées d’avance	27388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1365554	1365554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	448030	8750	38174	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130441	130441		
Personnel et comptes rattachés	195955	195955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225623	225623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241201	241201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41663	41663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10284	10284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16300	16300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71136	71136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380633	941353	38174	401106
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel