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BILAN CLINIQUE ST CHARLES 2021 Siren 338361355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1098430	950434	147996	148650
Fonds commercial	185226		185226	185226
Autres immobilisations incorporelles	510706	510706		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10172097	9179721	992376	481927
Autres immobilisations corporelles	4627505	3704892	922613	845085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6837		6837	6837
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	512977		512977	512977
TOTAL (I)	17113778	14345753	2768025	2180703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	883518		883518	893386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3564645	243165	3321480	2447737
Autres créances	2843764	28383	2815381	2248139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1401632		1401632	4407773
Charges constatées d’avance	553998		553998	570353
TOTAL (II)	9247557	271548	8976009	10567388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26361335	14617301	11744033	12748090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	657060		657060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23261		23261	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	65706		65706	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6871		3117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2082494		1525943	
Subventions d’investissement	92157		35994	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2927548		2311080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			44000	
TOTAL (III)			44000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871351		709823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88886		3142223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3542748		3210354	
Dettes fiscales et sociales	2346038		1823329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	426240		3733	
Autres dettes	1521086		1420079	
Produits constatés d’avance (2)	20136		83469	
TOTAL (IV)	8816485		10393010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11744033		12748090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33232536		33232536	29799509
Chiffres d’affaires nets	33232536		33232536	29799509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			312873	312364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			385515	738410
Autres produits			25747	18168
Total des produits d’exploitation (I)			33956672	30868450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6053381	5874589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9868	-185459
Autres achats et charges externes			9717104	9094845
Impôts, taxes et versements assimilés			1501454	1417024
Salaires et traitements			8810886	8252502
Charges sociales			3381406	3073386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499816	546813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			254955	165302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				44000
Autres charges			275943	165826
Total des charges d’exploitation (II) 			30504811	28448827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3451860	2419623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14197	16458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8584	19330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22781	35788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6083	3409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6083	3409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16697	32379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3468558	2452002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34137		9241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34137		9241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34137		8566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	555559		361476	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	864642		573149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34013589		30913480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31931096		29387536	
BENEFICE OU PERTE	2082494		1525943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1714680		79682
Total Immobilisations corporelles		13792146		1007456
Total Immobilisations financières		519814		
Total Général		16026640		1087138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1794362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14799602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				519814
Total Général				17113778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	870098	80336		950434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12465133	419480		12884613
AMORTISSEMENTS Total Général	13335231	499816		13835047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44000		44000	
sur immobilisations – incorporelles	510706			510706
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146460	243165	146460	243165
Autres provisions pour dépréciation	21089	11790	4496	28383
Total Provisions pour dépréciation	678255	254955	150956	782254
TOTAL GENERAL	722255	254955	194956	782254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254955	194956	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	512977	512977		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3564645	3564645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83197	83197		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61219	61219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	472421	472421		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2226927	2226927		
Charges constatées d’avance	553998	553998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7475384	7475384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6025	6025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	865326	196906	412736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3542748	3542748		
Personnel et comptes rattachés	1103690	1103690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1142739	1142739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36450	36450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63159	63159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	426240	426240		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1521086	1521086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20136	20136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8727599	8059179	412736	255685
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	339390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel