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BILAN CHAINE DES ARTS ROQUEFORTOIS 2017 Siren 338360001				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8741	8705	36	143
Immobilisations financières	68067		68067	64384
Total Actif Immobilisé	76807	8705	68102	64527
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24189		24189	65454
Créances – Autres	39573		39573	37808
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	58912		58912	88063
Caisse				
Charges constatées d’avance	6547		6547	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	179221		179221	241325
Total général Actif	256029			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8672	8672
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées			41820	41385
Autres réserves			670	670
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7607	2902
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58769	53629
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			101747	166197
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		76770		
Autres dettes			86808	86026
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			188554	252224
Total général Passif			247324	305852
Dont immobilisations financières à moins d’un an			60972	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3683	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	379919		418975	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1272		5255	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	381192		424231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	368460		415983	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	530		510	
Rémunérations du personnel 	6877		6881	
Charges sociales	1420		1424	
Dotations aux amortissements	108		108	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	182		4	
Total des charges d’exploitation	377578		424909	
Résultat d’exploitation	3614		-678	
Produits financiers	3993		3685	
Produits exceptionnels				
Charges financières			105	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7607		2902	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62299			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	83609			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3683	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73125	
Total Immobilisations (Augmentations)			3683	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			62299	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			83609	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel