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BILAN CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE 2019 Siren 338354426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106473	77374	29099	57167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	225915	223203	2712	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	480422	208515	271907	238712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				109898
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46463		46463	80484
TOTAL (I)	859272	509092	350181	486261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330398		330398	88745
Autres créances	18712460		18712460	20039275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1254467		1254467	1768664
Charges constatées d’avance	12819		12819	44563
TOTAL (II)	20310144		20310144	21941249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21169417	509092	20660325	22427510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130000		130000	
Report à nouveau	-14145		-97817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58264		83672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284119		225855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10820		23772	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10820		23772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6232		9968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100281		847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104155		379526	
Dettes fiscales et sociales	511623		561864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33078			
Autres dettes	19610016		21225677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20365386		22177883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20660325		22427510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20363220		22171650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4161223		4161223	4543391
Chiffres d’affaires nets	4161223		4161223	4543391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24263	7461
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4185486	4550852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1045707	1064395
Impôts, taxes et versements assimilés			84760	116299
Salaires et traitements			2009936	2271400
Charges sociales			848838	916935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112207	96887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			661	641
Total des charges d’exploitation (II) 			4102110	4466557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83376	84296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2924
Différences négatives de change			3526	2924
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3526	2924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3522	-2746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79854	81549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9353		26143	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21522		5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	30875		31143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36707		7267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7188		21753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8570			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52465		29021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21590		2123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4216365		4582174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4158101		4498502	
BENEFICE OU PERTE	58264		83672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138400		10409
Total Immobilisations corporelles		711815		116826
Total Immobilisations financières		190383		
Total Général		1040597		127235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42336	106473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122304	706337
Prêts et immobilisations financières			46463	
Total Immobilisations financières			143920	46463
Total Général			308560	859272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81233	36679	40538	77374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473103	75528	116914	431718
AMORTISSEMENTS Total Général	554336	112207	157452	509092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10820
Total Provisions pour risques et charges	23772	8570	21522	10820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23772	8570	21522	10820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8570	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46463		46463	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330398	330398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	317	317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63363	63363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4462	4462		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18644318	18644318		
Charges constatées d’avance	12819	12819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19102139	19055677	46463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6232	4066	2166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104155	104155		
Personnel et comptes rattachés	166090	166090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268323	268323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48665	48665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28545	28545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33078	33078		
Groupe et associés	100281	100281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19610016	19610016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20365386	20363220	2166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel