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BILAN CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE 2018 Siren 338354426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138400	81233	57167	89210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222935	222935		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	488880	250168	238712	253134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109898		109898	109898
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80484		80484	131595
TOTAL (I)	1040597	554336	486261	583837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				30000
Clients et comptes rattachés	88745		88745	25466
Autres créances	20039275		20039275	22205607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1768664		1768664	1904313
Charges constatées d’avance	44563		44563	70919
TOTAL (II)	21941249		21941249	24236306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22981846	554336	22427510	24820142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130000		130000	
Report à nouveau	-97817		918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83672		-98734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225855		142183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23772		28772	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23772		28772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9968		13401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	847		43275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379526		709852	
Dettes fiscales et sociales	561864		410554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21225677		23472104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22177883		24649187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22427510		24820142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22171650		24639219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4543391		4543391	4659579
Chiffres d’affaires nets	4543391		4543391	4659579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7461	23738
Autres produits				3143
Total des produits d’exploitation (I)			4550852	4686460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1064395	1321048
Impôts, taxes et versements assimilés			116299	85812
Salaires et traitements			2271400	2285126
Charges sociales			916935	863295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96887	67534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			641	2867
Total des charges d’exploitation (II) 			4466557	4625681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84296	60778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	5883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	5883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2924	1262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2924	1262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2746	4621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81549	65399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26143		6967	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		73159	
Total des produits exceptionnels (VII)	31143		80126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7267		214454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21753		26805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29021		244259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2123		-164133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4582174		4772468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4498502		4871203	
BENEFICE OU PERTE	83672		-98734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8778	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135700		2700
Total Immobilisations corporelles		685088		69476
Total Immobilisations financières		241493		
Total Général		1062280		72176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42749	711815
Prêts et immobilisations financières			51110	
Total Immobilisations financières			51110	190383
Total Général			93859	1040597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46490	34743		81233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431954	62145	20995	473103
AMORTISSEMENTS Total Général	478444	96887	20995	554336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17022
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6750
Total Provisions pour risques et charges	28772		5000	23772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28772		5000	23772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80484		80484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88745	88745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	317	317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1121	1121		
Impôts sur les bénéfices	125215	125215		
T. V. A.	60265	60265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1676	1676		
Groupe et associés	17769	17769		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19832912	19832912		
Charges constatées d’avance	44563	44563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20253069	20172584	80484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9968	3736	6232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379526	379526		
Personnel et comptes rattachés	210338	210338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321921	321921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29605	29605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	847	847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21225677	21225677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22177883	22171650	6232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel