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BILAN CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE 2017 Siren 338354426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135700	46490	89210	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				910
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222935	222935		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	462153	209019	253134	108251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109898		109898	109898
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				73507
Prêts				
Autres immobilisations financières	131595		131595	
TOTAL (I)	1062280	478444	583837	292566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	
Clients et comptes rattachés	25466		25466	
Autres créances	22205607		22205607	577662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1904313		1904313	20929798
Charges constatées d’avance	70919		70919	18635
TOTAL (II)	24236306		24236306	21526095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25298586	478444	24820142	21818661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130000		130000	
Report à nouveau	918		1468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98734		41450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142183		282918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28772		98931	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28772		98931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43275		450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709852		160182	
Dettes fiscales et sociales	410554		772711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23472104		20503469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24649187		21436812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24820142		21818661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24639219		21436812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4659579		4659579	5118555
Chiffres d’affaires nets	4659579		4659579	5118555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23738	42263
Autres produits			3143	
Total des produits d’exploitation (I)			4686460	5161818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1321048	1303671
Impôts, taxes et versements assimilés			85812	118004
Salaires et traitements			2285126	2331081
Charges sociales			863295	1024799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67534	63101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			2867	
Total des charges d’exploitation (II) 			4625681	4843656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60778	318162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5883	12647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5883	12647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1262	1975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1262	1975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4621	10672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65399	328834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6967		38401	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73159		4500	
Total des produits exceptionnels (VII)	80126		42901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214454		171032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26805		31581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000		92181	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244259		294794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164133		-251892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			35492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4772468		5217366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4871203		5175917	
BENEFICE OU PERTE	-98734		41450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8778		54698	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115689		103268
Total Immobilisations corporelles		844151		224254
Total Immobilisations financières		183405		131595
Total Général		1143245		459116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83257	135700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			383317	685088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		73507		241493
Total Général		73507	466574	1062280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114779	14968	83257	46490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735900	52566	356513	431954
AMORTISSEMENTS Total Général	850679	67534	439769	478444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22022
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6750
Total Provisions pour risques et charges	98931	3000	73159	28772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	98931	3000	73159	28772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000	73159	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131595			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24665			
T. V. A.	104562			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6503			
Groupe et associés	71206			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21998672			
Charges constatées d’avance	70919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22433587	22301993	131595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13401	3433	9968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	709852	709852		
Personnel et comptes rattachés	135319	135319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264703	264703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10532	10532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43275	43275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23472104	23472104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24649187	24639219	9968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15001			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel