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BILAN VALRIM AMENAGEMENT 2021 Siren 338282429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25587	25587		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43200		43200	
Constructions	617668	217634	400034	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	249467	159345	90122	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8974		8974	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	114		114	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9980		9980	
TOTAL (I)	954989	402565	552424	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10015469		10015469	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5970434	28113	5942321	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199542		199542	
Autres créances	4424541		4424541	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20940		20940	
Disponibilités	1329067		1329067	
Charges constatées d’avance	1596		1596	
TOTAL (II)	21961590	28113	21933476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22916579	430679	22485900	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8253116			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2921313			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12274429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44425			
Provisions pour charges	32600			
TOTAL (III)	77025			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5216399			
Emprunts et dettes financières divers (4)	764822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3536893			
Dettes fiscales et sociales	444232			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10134447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22485900			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9608331			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3990579			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19135980		19135980	
Production vendue services	292349		292349	
Chiffres d’affaires nets	19428329		19428329	
				
Production stockée			-1921295	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16199	
Autres produits			1420	
Total des produits d’exploitation (I)			17524653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12642328	
Impôts, taxes et versements assimilés			77249	
Salaires et traitements			522914	
Charges sociales			211863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28113	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3270	
Total des charges d’exploitation (II) 			13536230	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3988423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29223	
Reprises sur provisions et transferts de charges			302	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29525	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3770	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3984653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64223			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28763			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17609			
Total des produits exceptionnels (VII)	110595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38425			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110477			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1063457			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17664773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14743460			
BENEFICE OU PERTE	2921313			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16199			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25587		
Total Immobilisations corporelles		883494		38718
Total Immobilisations financières		25832		28
Total Général		934912		38746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11877	910335
Prêts et immobilisations financières			6792	
Total Immobilisations financières			6792	19068
Total Général			18669	954989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25587			25587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338361	50494	11877	376978
AMORTISSEMENTS Total Général	363948	50494	11877	402565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32600
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44425
Total Provisions pour risques et charges	56209	38425	17609	77025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		28113		28113
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	302		302	
Total Provisions pour dépréciation	302	28113	302	28113
TOTAL GENERAL	56511	66538	17911	105138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			302	
                                            - Exceptionnelles		38425	17609	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9980		9980	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199542	199542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112973	112973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200	200		
Groupe et associés	4296367	4296367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15000	15000		
Charges constatées d’avance	1596	1596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4635659	4625679	9980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5216399	4690283	526116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3536893	3536893		
Personnel et comptes rattachés	87427	87427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45344	45344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	279549	279549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31912	31912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	764822	764822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172100	172100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10134447	9608331	526116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3990879			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel