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BILAN VALRIM AMENAGEMENT 2020 Siren 338282429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25587	25587		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43200		43200	
Constructions	617668	201735	415933	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	222626	136627	85999	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8946		8946	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	114		114	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16772		16772	
TOTAL (I)	934912	363948	570964	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7679614		7679614	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10227584		10227584	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227197		227197	
Autres créances	518410		518410	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20940	302	20639	
Disponibilités	310053		310053	
Charges constatées d’avance	2867		2867	
TOTAL (II)	18986666	302	18986364	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19921578	364250	19557328	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8252749			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740367			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10093116			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges	50209			
TOTAL (III)	56209			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4392232			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1913792			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2787956			
Dettes fiscales et sociales	229573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84451			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9408003			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19557328			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8008003			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2991259			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8080617		8080617	
Production vendue services	236591		236591	
Chiffres d’affaires nets	8317208		8317208	
				
Production stockée			3092170	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14162	
Autres produits			634	
Total des produits d’exploitation (I)			11424173	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9754753	
Impôts, taxes et versements assimilés			59848	
Salaires et traitements			472417	
Charges sociales			199968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13006	
Total des charges d’exploitation (II) 			10549014	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875159	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18762	
Dotations financières sur amortissements et provisions			302	
Intérêts et charges assimilées			36444	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17984	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			857175	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205139			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	232389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19089			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10706			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50562			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181827			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298635			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11675324			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10934957			
BENEFICE OU PERTE	740367			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14162			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25587		
Total Immobilisations corporelles		885120		35468
Total Immobilisations financières		25832		
Total Général		936539		35468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37094	883494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25832
Total Général			37094	934912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25089	498		25587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307842	48524	18005	338361
AMORTISSEMENTS Total Général	332932	49022	18005	363948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50209
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	51503	10706	6000	56209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		302		302
Total Provisions pour dépréciation		302		302
TOTAL GENERAL	51503	11008	6000	56511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16772		16772	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227197	227197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190506	190506		
Autres impôts, taxes versements assimilés	268	268		
Divers				
Groupe et associés	289540	289540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38095	38095		
Charges constatées d’avance	2867	2867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	765246	748474	16772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4392232	2992232	1400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2787956	2787956		
Personnel et comptes rattachés	66304	66304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48048	48048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96132	96132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19090	19090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1913792	1913792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84451	84451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9408003	8008003	1400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10