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BILAN VALRIM AMENAGEMENT 2019 Siren 338282429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25587	25089	498	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43200		43200	
Constructions	617668	185835	431832	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224252	122007	102245	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8946		8946	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	114		114	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16772		16772	
TOTAL (I)	936539	332932	603607	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10140330		10140330	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4674698		4674698	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	258214		258214	
Autres créances	1288458		1288458	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20940		20940	
Disponibilités	310249		310249	
Charges constatées d’avance	3015		3015	
TOTAL (II)	16695904		16695904	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17632443	332932	17299512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8252212			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	898537			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10250749			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000			
Provisions pour charges	42503			
TOTAL (III)	51503			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4349718			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2305052			
Dettes fiscales et sociales	200122			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142368			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6997260			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17299512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6997260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4335311			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7058938		7058938	
Production vendue services	472256		472256	
Chiffres d’affaires nets	7531194		7531194	
				
Production stockée			5026182	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100808	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			12658201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10917552	
Impôts, taxes et versements assimilés			50710	
Salaires et traitements			507028	
Charges sociales			200534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8332	
Total des charges d’exploitation (II) 			11733088	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			925113	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			145137	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222337	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6513	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6513	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215823	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1140936	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88945			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101460			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13554			
Total des produits exceptionnels (VII)	203959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90369			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143024			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60935			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303335			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13084497			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12185960			
BENEFICE OU PERTE	898537			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25587		
Total Immobilisations corporelles		836944		68402
Total Immobilisations financières		288889		6000
Total Général		1151420		74402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20225	885120
Prêts et immobilisations financières			13019	
Total Immobilisations financières			269057	25832
Total Général			289282	936539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23302	1787		25089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278555	47144	17856	307842
AMORTISSEMENTS Total Général	301857	48931	17856	332932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42503
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	56057	9000	13554	51503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63699		63699	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83698		83698	
TOTAL GENERAL	139755	9000	97252	51503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			83698	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9000	13554	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16772		16772	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	258214	258214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106	106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186928	186928		
Autres impôts, taxes versements assimilés	268	268		
Divers				
Groupe et associés	1087323	1087323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13833	13833		
Charges constatées d’avance	3015	3015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1566459	1549687	16772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4349718	4349718		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2305052	2305052		
Personnel et comptes rattachés	84268	84268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55126	55126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54369	54369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6359	6359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142368	142368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6997260	6997260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel