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BILAN VALRIM AMENAGEMENT 2018 Siren 338282429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25587	23302	2285	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43200		43200	
Constructions	617668	169532	448136	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176076	109023	67053	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90946		90946	
Créances rattachées à des participations	168000		168000	
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29791		29791	
TOTAL (I)	1151420	301857	849562	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2460563		2460563	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7328283	83698	7244585	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104391		104391	
Autres créances	2952523		2952523	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20940		20940	
Disponibilités	610564		610564	
Charges constatées d’avance	2538		2538	
TOTAL (II)	13479802	83698	13396104	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14631222	385555	14245667	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8242386			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	878333			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10220719			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges	50057			
TOTAL (III)	56057			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1516420			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2108996			
Dettes fiscales et sociales	190506			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152969			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3968891			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14245667			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3954526			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1468546			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5813512		5813512	
Production vendue services	364064		364064	
Chiffres d’affaires nets	6177576		6177576	
				
Production stockée			-1180653	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13080	
Autres produits			88	
Total des produits d’exploitation (I)			5010091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3560768	
Impôts, taxes et versements assimilés			39713	
Salaires et traitements			422730	
Charges sociales			168943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14528	
Total des charges d’exploitation (II) 			4250626	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			759465	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123682	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218823	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5625	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5625	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			972662	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15942			
Reprises sur provisions et transferts de charges	69656			
Total des produits exceptionnels (VII)	240951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11924			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323096			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5469865			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4591532			
BENEFICE OU PERTE	878333			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13080			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25587		
Total Immobilisations corporelles		808452		43461
Total Immobilisations financières		310226		
Total Général		1144265		43461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14969	836944
Prêts et immobilisations financières			21337	
Total Immobilisations financières			21337	288889
Total Général			36306	1151420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20945	2358		23302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250295	41587	13327	278555
AMORTISSEMENTS Total Général	271240	43945	13327	301857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50057
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	113789	11924	69656	56057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	83698			83698
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83698			83698
TOTAL GENERAL	197487	11924	69656	139755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11924	69656	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	168000		168000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29791		29791	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104391	104391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59997	59997		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18069	18069		
Divers				
Groupe et associés	2851371	2851371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23086	23086		
Charges constatées d’avance	2538	2538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3257242	3059451	197791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1516420	1502056	14364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2108996	2108996		
Personnel et comptes rattachés	66063	66063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59042	59042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62741	62741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2660	2660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152969	152969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3968891	3954526	14364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	295987			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	604840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel