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BILAN VALRIM AMENAGEMENT 2017 Siren 338282429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25587	20945	4642	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43200		43200	
Constructions	617668	150817	466851	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147584	99479	48106	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90946		90946	
Créances rattachées à des participations	168000		168000	
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	51128		51128	
TOTAL (I)	1144265	271240	873025	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1978440		1978440	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8991059	83698	8907361	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	497126		497126	
Autres créances	2130221		2130221	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20940		20940	
Disponibilités	825549		825549	
Charges constatées d’avance	2119		2119	
TOTAL (II)	14445455	83698	14361758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15589721	354938	15234783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8234152			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1412488			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10746641			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69656			
Provisions pour charges	44133			
TOTAL (III)	113789			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	846952			
Emprunts et dettes financières divers (4)	298543			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2978442			
Dettes fiscales et sociales	223297			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1797			
Autres dettes	25322			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4374353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15234783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4326626			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	767126			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10685500		10685500	
Production vendue services	670040		670040	
Chiffres d’affaires nets	11355540		11355540	
				
Production stockée			-2455212	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7109	
Autres produits			-6	
Total des produits d’exploitation (I)			8907431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6259486	
Impôts, taxes et versements assimilés			67386	
Salaires et traitements			442704	
Charges sociales			175893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43911	
Total des charges d’exploitation (II) 			7041029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1866402	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112533	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158692	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8018	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8018	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150674	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2017076	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40027			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4600			
Total des produits exceptionnels (VII)	52827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5940			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9459			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43368			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	647956			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9118950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7706462			
BENEFICE OU PERTE	1412488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7109			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22290		3297
Total Immobilisations corporelles		793115		15337
Total Immobilisations financières		380547		48000
Total Général		1195952		66634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				808452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			118321	310226
Total Général			118321	1144264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18112	2833		20945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210812	39483		250295
AMORTISSEMENTS Total Général	228924	42316		271240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44133
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69656
Total Provisions pour risques et charges	112449	5940	4600	113789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74365	9333		83698
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74365	9333		83698
TOTAL GENERAL	186814	15273	4600	197487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5540	4600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	168000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	51128			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	497126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2027189			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19442			
Charges constatées d’avance	2119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2848594	2629466	219128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	846952	799225	47727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2978442	2978442		
Personnel et comptes rattachés	74152	74152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49035	49035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87804	87804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12306	12306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1797	1797		
Groupe et associés	298543	298543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25322	25322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4374353	4326626	47727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	32846			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5854171			
Location, charges locatives et de copropriété	26742			
Personnel extérieur à l’entreprise	175000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12422			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191151			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6259486			
Taxe professionnelle	40057			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27329			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67386			
Montant de la TVA. collectée	1130814			
Total TVA. déductible sur biens et services	593435			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10