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BILAN VALRIM AMENAGEMENT 2016 Siren 338282429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22290	18112	4178	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43200		43200	
Constructions	617668	132101	485566	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132248	78711	53537	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90946		90946	
Créances rattachées à des participations	212100		212100	
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	77349		77349	
TOTAL (I)	1195952	228924	967028	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5306268		5306268	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8118443	74365	8044079	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116213		116213	
Autres créances	79664		79664	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20940		20940	
Disponibilités	828743		828743	
Charges constatées d’avance	1141		1141	
TOTAL (II)	14471413	74365	14397049	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15667366	303289	15364076	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8226072			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10066999			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74256			
Provisions pour charges	38193			
TOTAL (III)	112449			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2226113			
Emprunts et dettes financières divers (4)	811408			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1931598			
Dettes fiscales et sociales	211353			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4156			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5184628			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15364076			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5105048			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2115782			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9345626		9345626	
Production vendue services	286920		286920	
Chiffres d’affaires nets	9632546		9632546	
				
Production stockée			-640064	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7414	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			8999905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7163889	
Impôts, taxes et versements assimilés			46055	
Salaires et traitements			443405	
Charges sociales			175564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74365	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26743	
Total des charges d’exploitation (II) 			7972891	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1027014	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66029	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91414	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	
Total des charges financières (VI)			31473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1086955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39836			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25004			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2180			
Total des produits exceptionnels (VII)	67020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15149			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44916			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4846			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9158339			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8417412			
BENEFICE OU PERTE	740927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7414			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14107		8182
Total Immobilisations corporelles		776858		26128
Total Immobilisations financières		300299		453225
Total Général		1091265		487535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9870	793115
Prêts et immobilisations financières			20399	
Total Immobilisations financières			372977	380547
Total Général			382848	1195952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12300	5812		18112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175052	37058	1298	210812
AMORTISSEMENTS Total Général	187352	42870	1298	228924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38193
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74256
Total Provisions pour risques et charges	69713	44916	2180	112449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		74365		74365
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		74365		74365
TOTAL GENERAL	69713	119281	2180	186814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44916	2180	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	212100			
Prêts				
Autres immobilisations financières	77349			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7111			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17764			
Charges constatées d’avance	1141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	486468	197018	289449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2226113	2146533	79580	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1931598	1931598		
Personnel et comptes rattachés	70453	70453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60369	60369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74393	74393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6138	6138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	811408	811408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4156	4156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5184628	5105048	79580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1359488			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2210637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	678417			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6803203			
Location, charges locatives et de copropriété	27072			
Personnel extérieur à l’entreprise	150000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16036			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167578			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7163889			
Taxe professionnelle	30530			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15525			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46055			
Montant de la TVA. collectée	1001755			
Total TVA. déductible sur biens et services	620249			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10